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王国斌出手!最新建仓买进这两只股,“剧透”2023布局方向,这些领域有望产生超额收益……

来源:证券市场周刊 作者:齐永超 2023-01-08 13:16:42
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(原标题:王国斌出手!最新建仓买进这两只股,“剧透”2023布局方向,这些领域有望产生超额收益……)

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

2022年,一家成立时间不久、由资本老将王国斌创立的机构——泉果基金在投资圈迅速“蹿红”。旗下基金一经问世即瞬间成为爆款,可见“重新复出”的王国斌仍旧是投资者们眼中的“顶流”。

在跌宕起伏的市场中,王国斌的“成绩单”也并非科科及格。但在这一年当中,王国斌始终持续活跃在上市公司调研、定增甚至打新的队伍当中。回顾来看,哪些个股已经入选了王国斌的“投资名单”呢?

王国斌现身打新

建仓买进两只科技股

最早进入资本市场且有近三十年的金融证券投资经历,王国斌早已是投资界的“老朋友”。2022年12月30日~2023年1月5日,一只刚刚上市的新股萤石网络出现持续上涨,股价区间涨幅达17%,在这背后,就有王国斌的身影。

据萤石网络2022年12月20日发布的网下配售结果显示,泉果基金旗下有5只产品获配,分别为泉果基金桃源一期31号、泉果基金桃源一期1号、泉果基金桃源一期107号、泉果基金桃源一期108号、泉果基金桃源一期三年持有101号。初步来看,上述5只基金共获配金额为187.02万元(见表1)。

早在2022年7月,泉果基金的首只产品、由王国斌担任基金经理的桃源一期基金发售,在打新方面,王国斌的桃源系基金也积极参与其中。统计显示,最近三个月当中,桃源系基金共参与了多笔打新,首发累计动用资金近60亿元,累计获配投入资金约为240 万元。其中,桃源一期31号、泉果基金-桃源一期107号以及桃源一期1号获配金额较高,均为49.75万元(见表2)。

从桃源系列基金近期打新的情况来看,王国斌共“相中”并获配的个股共有2只,除了萤石网络,还包括清越科技,累计获配金额约为53万元。

王国斌在打新股方面也是“精挑细选”的。在近三个月当中,A股有逾120只新股上市,而王国斌却仅选中了两只标的,这不免令人产生“好奇”。那么,它们有什么“吸引力”呢?据进一步观察,两只个股实则存在着一些共同特征。

萤石网络主业为智能家居,具有云平台构建、视音频AI算法等多重核心技术,属于硬科技的范畴。清越科技则为中小显示面板制造商,同时也掌握多项核心技术,如高性能OLED显示屏等,其也同属于硬科技领域的公司。

而科技股正是王国斌重点的配置方向之一。据桃源一期基金相关行业配置报告显示,截至2022年9月末,第一大重仓行业为电子,另外,食品饮料、电力设备、农林牧渔、房地产、银行、医药生物等也同样占据较大比重。可见,王国斌在侧重布局电子等科技股同时,也在向其他领域均衡配置。

我们注意到,除了参与萤石网络、清越科技的打新,王国斌还“相中”了一只具有熊去氧胆酸新冠药物概念的医药股川宁生物,不过,由于报价过低,未能获得获配机会。

密集通过定增建仓

2022布局两只个股“一平一亏”

定增布局也是王国斌2022年的“大动作”。在短短一个月之内,王国斌就出现在了普莱柯、江丰电子两家公司的定增配售投资者名单中。

曾在2022年9月10日,据普莱柯发布的一项定增报告显示,其以28.58元/股的非公开发行价发行3142.0573万股股份,募集资金规模约为8.98亿元。在在获配的机构投资者名单中,泉果基金耗资1.54亿元获配约538.84万股。

此后不久,在江丰电子于2022年9月22日披露的定增报告书中同样也出现了王国斌的身影。资料显示,江丰电子此次以85元/股为发行价格发行1939.41万股股份,募资16.48亿元,其中,泉果基金获配207.17万股,获配金额1.76亿元(见表3)。

在泉果基金完成对两家公司的定增背后,均由王国斌“一手操刀”。2022年,市场中有逾300家公司完成定增,而王国斌仅看中了普莱柯、江丰电子,这同样也是令人“好奇”的。那么,两家公司又具有哪些亮点呢?据我们观察,从这两家公司的基本面来看,均为细分行业内的头部企业。

普莱柯是兽用疫苗细分领域的领军企业,不过,受2022年养殖行业不景气等因素影响,公司业绩出现承压。2022年三季报显示,普莱柯实现净利润1.32亿元,同比下滑了42%。而随着生猪养殖等领域迎来景气回升势头,普莱柯对于2023年是相对乐观的。其最新表示,2023年下游养殖业整体景气度可期。这也将对动保行业带来一定改善。

事实上,王国斌对于普莱柯的青睐早在定增落定之前就有“迹象”透露,如在普莱柯2022年8月12日的一项机构调研中,泉果基金的名字就赫然在列(见图1)。

在2022年市场持续调整中,普莱柯的股价表现是相对强势的。2022年全年普莱柯累计上涨了23%,大幅跑赢上证指数同期-15%的表现。不过,截至2023年1月5日收盘,普莱柯股价相较于王国斌的增发获配价格仅微涨0.03%,几乎持平(见图2)。

对于其参与定增的电子公司,则为国内半导体靶材的龙头企业,涉及高端平板显示器用靶材,这与其参与打新的清越科技在行业方面具有相同性。2022年三季报显示,公司实现净利润2.23亿元,同比134.36%。但不巧的是,自王国斌参与定增之后,这家电子公司的股价就出现了高位回落。最新收盘价相较于发行价下跌了超过17%,以1.76亿元的投入资金来测算,目前已暂时浮亏约3000万元。

2022调研锁定新能源、科技等

2023“剧透”布局方向

2022年,泉果基金也持续活跃在上市公司的调研队伍中。对上市公司进行充分调研是王国斌的重要投资“方法论”。其曾表示,疫情严重的情况下,差不多平均一周“飞”两次去调研。“通过学习和走访,才能增加对产业的了解、对公司的了解、对管理的了解。” 

据不完全统计显示,2022年,泉果基金共调研上市公司157次,从行业分布来看,主要集中在以下几大领域,一、锂电池等新能源领域,如新宙邦、天赐材料、长远锂科等。二、大医药行业,如盈康生命、迈瑞医疗、老百姓、智飞生物等。三、电子元件、半导体芯片等科技股,如立讯精密、传艺科技、国芯科技等。四、日常消费,如温氏股份、妙可蓝多等(见表4)。

在泉果基金2022年的调研名单中,王国斌也经常“亲自现身”,如海南机场、楚江新材、华测检测、伟星股份、利亚德等,对于主业为铜基材料同时具有光伏、锂电池概念的楚江新材,王国斌更是在2022年4月与9月分别对其进行了两次调研。

另一位大将、辞别“老东家”加盟泉果基金的2020年公募冠军赵诣也多次现身,如2022年,赵诣出现在了联创光电、海南机场、立讯精密、国际医学、宏发股份、涪陵榨菜、新宙邦等多家公司的调研名单中。

值得一提的是,不少公司被调研后均迎来持续上涨。如王国斌、赵诣共同于10月10日调研的出行领域公司海南机场,在两人造访之后公司股价上涨了近30%;赵诣于8月27日调研的国际医学,至今涨幅接近24%(见表5)。

泉果基金表示,将继续保持高频调研,因为“勤奋才能带来好运”。与此同时,泉果基金也同样表达了对于2023年的市场看法。其认为,2023年资本市场的投资机会大于风险。

对于2023年的投资方向,泉果基金表示侧重两条主线:一是在全球范围内具备竞争力的高端制造业,技术进步带来需求提升,行业渗透率提高带来新的成长机遇。其中包括新能源,光伏,风电等产业链,以及以航空发动机、半导体为代表的国产替代、补短板方向。二是过往被抑制的需求得到恢复带来的困境反转型投资机会,包括日常消费,出行相关,医疗需求等等。

从泉果基金2022年的调研重点不难看出,其关注的侧重点也均围绕其表示将重点关注的方向。那么,哪些标的将有成为重点建仓目标呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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