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邓晓峰、冯柳都有“新动作”,加码布局这两只股,其中一只已开启大涨模式……

来源:证券市场周刊 作者:齐永超 2023-01-10 19:29:44
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(原标题:邓晓峰、冯柳都有“新动作”,加码布局这两只股,其中一只已开启大涨模式……)

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

1月9日,紫金矿业收出一根接近“10CM”的大阳线,重仓其中的邓晓峰又大赚了一笔。

其实,作为高毅旗下重量级投资经理之一,邓晓峰历史上的重仓股普遍都有不俗的收益。2022年全年邓晓峰调仓频繁,在2022年年末,邓晓峰又有了一些新的动作。那么,这些动作能否再为其业绩增砖添瓦?

高毅旗下另一位重量级投资经理冯柳也是如此,并且和邓晓峰相似,其均对“最爱”不离不弃。

随着2023年的到来,高毅“寻金”的脚步未见停歇,最新关注了这些相关领域的公司。

邓晓峰最新加码一只医药股

冯柳也“剧透”增仓动作

2023年1月3日当天,一家创业板上市公司股价上涨了8.51%,2023年以来至1月6日,其股价区间涨幅更是一度超过10%。这家公司就是东富龙,在其背后就有邓晓峰的身影。

近日,东富龙以20.57元为发行价增发12000.00万股、募资24.68亿元的定增落地,由邓晓峰掌舵的高毅晓峰2号致信基金(以下简称“高毅晓峰2号”)赫然在列。资料显示,高毅晓峰2号获配1361.21万股,获配金额为28000.00万元,获配股数与获配金额在8名发行对象中均处于第5名(见表1)。

据了解,东富龙主业为制药装备、医疗技术,有资料显示,其为我国制药装备领域的领军企业。按照规划,东富龙此次定增募集的资金主要用于生物制药装备产业试制中心、生命科学产业化基地等项目,属于扩产动作。

或受定增落地刺激,东富龙股价也在近期迎来反弹。目前来看,东富龙最新股价相较于此次增发价上涨超25%(见图1),邓晓峰已“躺赢”7000万元。

值得一提的是,东富龙并不是邓晓峰最新才建仓的标的,在2022年一季度末时就已经布局。当时,高毅晓峰2号新进成了东富龙的第十大流通股股东,持仓370.04万股,持仓市值为1.46亿元。2022年二季度增仓40.00万股至410.04万股,2022年三季度进一步增仓125.00万股至535.04万股。此外,毅晓峰鸿远也于2022年二季度新进成了东富龙的第八大流通股股东,2022年三季度增仓168.00万股至528.04万股。

不过,自2022年一季度以来,东富龙股价就开启了持续下跌模式,如2022年全年,东富龙股价出现“腰斩”,下跌超过50%。邓晓峰在当前位置通过定增方式布局,或有逢低加码、摊低成本的意图。

除了东富龙,邓晓峰2022年还参与了其他多家公司的定增。以高毅晓峰2号为例,其2022年还参与了TCL科技、杰瑞股份、迈克生物、用友网络等多家公司的定增(见表2)。

在2022年跌宕起伏的市场环境下,邓晓峰参与的定增标的“喜忧参半”,多只标的股价表现不佳,以截至目前来看,杰瑞股份相较于发行价下跌21%,迈克生物、用友网络分别下跌35%与23%。

高毅另一位大将——冯柳在近期也有“新动作”。据工程机械公司恒立液压最近落地的一项定增显示,由冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金(以下简称“高毅邻山1号”)认购762.41万股,耗资43000.00万元。

回顾历史持仓,恒立液压也是冯柳此前就已经持有的标的。数据显示,高毅邻山1号曾在2021年中报即新进成为恒立液压前十大流通股股东,当时持仓 630.00万股,持仓市值为5.41亿元。此后于2021年三季报、2021年年报、2022年一季报均对恒立液压进一步增仓,截至2022年一季度末,持仓股数增至5380.00万股,持仓市值增至28.00亿元。

不过,在2022年中报、2022年三季报时,冯柳又对其开启减仓模式,如2022年三季报减仓2850万股至2150.00万股,持仓市值降至9.74亿元。

2021年年初至今,恒立液压股价创历史新高后持续下跌。2022年四季度以来,受地产行业利好等因素刺激,公司股价企稳反弹,此时重新加码布局,冯柳或是看到了新的机会。

邓晓峰、冯柳2022年调仓频繁

但对“最爱”不离不弃

回顾2022年,邓晓峰、冯柳的调仓均较为频繁。

据不完全统计显示,2022年,由邓晓峰管理的多只基金出没于上市公司前十流通股股东名单,如高毅晓峰2号、晓峰1号睿远、锐进四十三期高毅晓峰等,其中,高毅晓峰2号无论持仓上市公司家数与总持仓市值均较高。

以高毅晓峰2号为例,2022年一季度,此基金共出现在26只股票的前十大流通股股东之中,期末持仓市值合计为111.55亿元。其中,新进入东方财富、中国巨石等12家公司前十大流通股股东,减仓纳思达、特宝生物等7家公司。2022年二季度与三季度,高毅晓峰2号出现在上市公司前十大流通股股东的家数均为21家,持仓市值均超过百亿元。其中,第二季度增仓与新进公司达到了15家,第三季度减仓频繁,达到了9家。

但与此同时,两人各自的第一大重仓股“地位”却一直稳固,未被撼动。如邓晓峰,其对有色金属公司紫金矿业这一只个股非常“钟爱”,在高毅晓峰2号2022年前三个季度的持仓中,紫金矿业均为其第一大重仓股,而在紫金矿业股价回落阶段,邓晓峰反而越跌越买。

具体来看,高毅晓峰2号曾在2019年三季报新进成为紫金矿业前十大流通股股东,此后一直持仓。2022年二季度、三季度分别对其增仓218.29万股、1050.00万股。截至三季度末时,高毅晓峰2号持仓紫金矿业股数已增至45127.75万股,持仓市值为35.38亿元。在紫金矿业10月21日临时披露的股东持仓中,高毅晓峰2号的持仓未发生变化,与三季度末相同,仍为45127.75万股。

这种坚守也没让邓晓峰“付诸东流”。

在邓晓峰2022年二季度、三季度加仓时,紫金矿业股价正处于下跌状态。而进入四季度之后,紫金矿业开始触底反弹,至今上涨超过45%,2023年1月9日,股价更是大涨超9%(见图2)。若未减仓,高毅晓峰2号持仓紫金矿业的市值已由三季度末的35.38亿元增至约51亿元。

冯柳的“最爱”则是海康威视,并且其与邓晓峰操盘紫金矿业的逻辑类似,均为越跌越买,逢低增仓。

据不完全统计显示,在2022年一季度、二季度与三季度,冯柳的高毅邻山1号分别出现在24只、21只和16只个股的前十大流通股股东中。而在这三个季度中,安防龙头海康威视均为第一大重仓股,且冯柳在这三个季度中均对海康威视连续增仓,如2022年二季度增仓股数达18800.00万股,三季度增仓股数为3400.00万股(见表3)。

2022年全年,海康威视股价表现承压,累计下跌超30%。冯柳正是在海康威视股价调整期间大笔增仓。不过,自2022年四季度以来,海康威视股价开始止跌反弹,累计上涨一度超过10%(见图3)。

在重仓布局海康威视之后,冯柳还对其给予了极高关注,如在海康威视2022年4月、8月与10月的调研名单中,均有高毅资产冯柳现身。

高毅2023新年伊始密集调研

相中银行、食品、新能源等行业的公司

其实,冯柳参与机构调研只是高毅的缩影,其在2022年就频繁出现在上市公司机构调研名单中。而在2023年初,这种密集的调研频次仍旧在延续。

如近日,一只银行股苏州银行股价大幅上涨,2022年四季度以来累计涨幅达近20%,并创近两年新高(见图4),在这背后,就有高毅的身影。在苏州银行2023年1月5日的机构调研名单中,高毅的名字赫然在列(见图5)。

不止苏州银行,高毅在2023年初还调研多家公司,包括粤海饲料、京新药业、火星人、朗特智能、神农集团、帝尔激光等(见表4)。

从高毅近期的调研名单来看,食品、电器等大消费类公司占据多席,如水产行业的粤海饲料、生猪养殖公司神农集团、厨卫电器公司火星人等。另外,新能源领域公司数量也较多,如涉及充电桩业务的朗特智能、光伏激光设备公司帝尔激光等。

和苏州银行相似的是,有不少标的在高毅“造访”后出现大幅上涨。如火星人,2023年1月4日、5日,股价累计上涨近20%。帝尔激光在1月3日~6日累计上涨超过7%。

我们注意到,高毅年初调研的公司多为其此前就多次调研跟踪的标的。如苏州银行,高毅还曾于2022年5月、7月、10月对其进行过调研。此外,2022年7月~12月,高毅对粤海饲料进行了5次调研。另外,朗特智能、帝尔激光2022年均被高毅调研了至少3次。

拉长周期、持续跟踪能够更加清晰的了解行业、公司的最新动态与基本面的拐点,如银行业与银行股,此前受市场环境、经济因素、地产等因素压制,银行领域整体表现不佳,估值水平持续下降。不过,随着疫后经济复苏预期增强、地产景气度回升、稳经济增长政策发力等多重因素刺激,银行股存在较大的估值上修预期。民生证券最新观点表示,在政策支撑下,地产链有望加速修复,利好经济预期改善及银行资产质量。

在被高毅多次“造访”后,苏州银行在多重利好刺激下迎来了股价持续上涨,那么,对于高毅多次关注的其他个股,是否也有望迎来一轮估值修复呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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