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正丹股份(300641)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显

来源:星测 2024-08-07 11:21:19
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据证券之星公开数据整理,近期正丹股份(300641)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入13.82亿元,同比上升86.52%,归母净利润2.86亿元,同比上升1015.51%。按单季度数据看,第二季度营业总收入8.64亿元,同比上升155.08%,第二季度归母净利润2.27亿元,同比上升1505.96%。本报告期正丹股份三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达63.43%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率25.07%,同比增428.76%,净利率20.69%,同比增498.06%,销售费用、管理费用、财务费用总计856.2万元,三费占营收比0.62%,同比增63.43%,每股净资产3.95元,同比增29.35%,每股经营性现金流0.12元,同比减55.12%,每股收益0.58元,同比增1060.0%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 货币资金变动幅度为-57.46%,原因:报告期末购买的理财产品增加。
  2. 交易性金融资产的变动原因:报告期末购买的理财产品增加。
  3. 营业收入变动幅度为86.52%,原因:主要产品销量及售价均显著增加。
  4. 营业成本变动幅度为46.72%,原因:主要产品产销量增加。
  5. 财务费用变动幅度为37.31%,原因:利息收入减少。
  6. 所得税费用变动幅度为1559.92%,原因:营业利润大幅增加,所得税费用相应增加。
  7. 研发投入变动幅度为99.87%,原因:部分中试阶段的研发项目投入增加。
  8. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-51.17%,原因:经营活动规模扩大,投入经营活动的现金大幅增加。
  9. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-161.63%,原因:购入的交易性金融资产增加。
  10. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为87.06%,原因:偿还短期借款支付的现金减少。
  11. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-153.03%,原因:投入经营活动资金增加、购买交易性金融资产增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为0.04%,资本回报率不强。去年的净利率为0.64%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市7年以来,累计融资总额7.73亿元,累计分红总额1.88亿元,分红融资比为0.24。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3384.83%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:TMA全球整体情况,行业主要产能分布?

答:根据慧聪涂料网上公开数据,2023 年全球 TM 产能约为 25.5 万吨。国内 T

M 生产企业主要包括正丹股份 8.5 万吨/年,百川股份 4 万吨/年,泰达新材 3 万吨/年。国外 TM 生产企业主要包括美国 Ineos Joliet LLC(据其官方网站披露 TM 产能为 7 万吨/年,市场传闻已永久性关闭)和意大利 Polynt。

2、今年以来 TM涨价驱动因素?

2024 年 4 月起,市场流传关于美国英力士永久性关闭其TM 生产装置的传闻,且 TM 产品逐渐呈现供不应求状态,销售价格和销售数量逐步上涨。


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