国产手机大单引细分概念股“开挂”

最近市场水涨船高，随着大盘的拾级而上，2016年以来两市融资余额上周首次突破1万亿元。市场信心明显得到了提振。技术面上，最近上证50的走势保持强势，同期亦牵引大盘周线技术面走好，该指数原顶背离结构已明确打破，从而也令该指数保持了良好的震荡上攻态势。后市来看，在包括上证50在内的一系列周线形态完好的蓝筹板块的带领下，大盘会继续攻击3450点及其上方位置。

中小板同步大盘节奏且明显走强

需要注意到，短线因资金面无实质走向充裕的现状(即使两融余额与市值比也并不明显高过去年同期)，以及诸多大板块短线观望的持续影响，短线大盘日线级别还有反复和较剧烈的震荡。板块方面，主要的方向性品种如金融股维持震荡纠结，钢铁、煤炭、食品饮料、交运物流等虽周线形态良好但短线也仍为震荡格局。在此局面下，大盘尚难实质性改变3400点反复确认的走势，特别是如果目前的量能不能进一步快速放大并持续，短线仍会围绕3400点(预计不会再轻易实质破位11月7日长阳实体一半，即3401点)上方附近做时间换空间的夯实。相关蓝筹股可先行适度控制仓位，暂不宜做追高操作。

深市的结构也在悄然发生变化。相当长时间以来，深成指与上证综指的背离有望在随后逐步打破。技术面上，深成指存在再次与上证综指同步走强的预期。与以往创业板弱势时的同进退局面相比，目前仍为创业板偏弱和方向不明的格局，但深成指的强势却已非常明显，这也包括中小板。该情况或预示着市场赚钱效应会再次增强。技术面上，中小板指数周线强势不减，而创业板却暂未走出周日线的纠结。从操作层面来看，中小盘股近期应适度向中小板股倾斜，由于创业板仍难言必然加速向上，故建议继续保持前几周提到的观望态度。当然，对于中小板内个股的选择也不应一概而论，自下而上还是应结合公司基本面、消息面的综合情况客观对待。目前公开的上市公司公告显示，近期包括浙江众成、康达新材、三元达、金一文化等中小板公司在内的十数家上市公司，密集发布了实控人、大股东增持自家股份的公告，但会否由此给公司股价带来正向的提振尚不能定论。

消息提振国产手机概念股

在具体板块上，上上周时已预警的保险、汽车等行业，其短线警报暂未解除，另提示机会的QFII重仓指数则已再度新高，相关医药行业中传统制造业、单抗概念等也在继续保持较好的防御性。同步于消息面，汽车领域政策面面临诸多变化，除特斯拉在考虑上海自贸区建厂外，新能源汽车放开外资股比限制、自贸区或率先试验放开等值得关注。不过，限于该大板块的技术面调整仍在途中，故虽有汽车整车及零部件涉及的福特(中国)、上汽等与美方大单的签署，但相关市场机会仍需等待。该订单涉及117亿美元，其中福特(中国)与福特(美国)签95亿美元，上汽通用与通用全球签22亿美元。

与汽车板块的走势不同，目前已得到消息面与技术、资金面认同的是手机产业链，中美手机相关产品120亿美元大单(OPPO、小米、VIVO各与高通公司签署了40亿美元的采购合同)与市场有望产生共振，细分概念如OLED、触摸屏、无线充电、生物识别、3D玻璃等及其可扩散概念股(如小米进军虚拟现实领域)或产生明显影响。关注度上，除了其中的泛国产手机主流供应商、代工企业外，面向OPPO、小米、VIVO的主要合作上市公司，特别是面向白领、学生的步步高手机(OPPO、VIVO品牌)正宗概念股需重点留意。2015年后，步步高手机利润快速飙升，甚至还超越华为，本次与美方手机大单的签订，步步高即占据其中三分之二的大比重，投资者应格外留意其中各主题概念股的资金进出情况及其影响。