随着流量从PC端向移动端转移,微软一度陷入迷失,2014 年萨蒂亚·纳德拉接任 CEO后,把公司焦点从 PC 软件调整为云服务,在那之后微软股价上涨了180%。
许多企业急于把工作负载转移到云端以削减数据存储和软件成本,带动了微软收入增长。约一周前,微软市值首次突破 8000 亿美元。现在微软已成为仅次于亚马逊 AWS 服务的第二大云供应商。
反弹买啥
国盛证券在行业周报中提出了反弹买啥的问题:
看好通信和云计算。近期不少行业分析师也纷纷鼓吹云计算,读研君发觉原因有两点:
首先招商证券研中梳理了以下信息:
美股云龙头齐创新高,云计算业务在世界范围内都在突飞猛进。招商证券认为:
由于时间差,国内云计算市场正处爆发初期。
以往A股喜欢炒预期概念,现在也会看基本面,这次云计算也不差业绩。
安信证券统计中报预高后发现:
云计算中报闪耀计算机板块!安信证券继续强调:
2018年是中国云计算产业的拐点!
投资法门
综合来看,世界级云计算龙头业绩股价共振和A股相关上市公司业绩向好是分析师们看好云计算的两大主因。
但莫尼塔投资表示:
传统软件企业云转型无法一蹴而就。市值和现金流是衡量标尺:
而利润决定了最终转型能否成功。随着价值投资逐渐深入人心,A股刚学会看着财报去炒作。
但招商证券却表示利润非唯一准则:
研发和现金流是投资法门!
作为坚定看好云计算主线的安信证券表示:
云计算是今年计算机板块的核心主线,同时也是业绩高增长最确定的方向,继续重点布局“云计算+中报好”!
领军公司
申万宏源直接在标题中表示:
关注云计算领军企业投资机会,当然指的是A股的领军企业。
在具体标的上,高概率成为云企业的公司有:
上文已有提及安信证券对“一软一硬”两大核心广联达(002410)和浪潮信息(000977)的中报业绩充满信心,建议重点关注。
莫尼塔投资更看重广联达:
公司在工程造价业务上近乎占据垄断地位,而很多投资者还没认识到公司云转型的内在价值。
既然业绩向好,基金也不会错过,东吴证券发现:
二季度公募持仓计算机板块数量变动较小,但持仓比例提升显著。主要集中在网络安全和云计算板块相关标的,
前三名中汉得信息(300170)和浪潮信息(000977)是云计算热门标的。
随着市场愈加关注基本面,读研君认为在题材炒作个标的选择上也要多留意中报共振的机会!