2021 年一季度，市场在经历过一轮剧烈拉升后，转而引来激烈地调整。一 季度，上证综指下跌 0.90%，代表大盘风格的上证 50 指数下跌 2.78%，代表中 小盘成长风格的创业板指下跌 7.00%。前期上涨较多的基金重仓股也相应调整较 多。中证内地消费指数下跌 5.91%，其中汽车整车、食品饮料等板块跌幅居前， 免税等板块表现相对较好。 我们在一季度加强了对养殖、免税、汽车零部件等板块的配置，并相应在食 品饮料、家电等板块中调整了个股结构。市场相对的高估值需要业绩增长来消化， 但我们不会因此就配置短期便宜而长期缺乏竞争力的企业。
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