1、大盘分析和今日关注
大盘周二下挫后昨日企稳,笔者近期提示大盘下跌空间有限,如果有震荡就是低吸的良机,昨日大盘探底回升,下跌空间被封锁。大盘指数目前的位置虽然处于压力区,但资金炒作非常活跃,3200-3250一带支撑力度较强,下跌空间难以有效击穿这个区域。接下里指数有望继续保持高位震荡局面,低吸题材股才是重中之重。
重点关注两方面机会:1、两会有超预期政策出台的行业,超高电压、通讯设备、军工等板块,从盘面上看这些板块前期均有资金流入,尤其是军工板块,今天已经有媒体报道预计今年国防投入将增加10%;2、有色金属,美元今日阶段性高位,国际大宗超跌后有反弹需要,A股有色金属股前期资金介入明显,近期调整普遍表现抗跌,大盘企稳后有望进入群体主升浪。
2、“水十条”有望两会后出台 行业迎发展良机
被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》已近进入国务院审议的程序,并有望在两会以后正式落地。“水十条”是继《大气污染防治行动计划》后,我国的又一项重大污染防治计划,预计主要包括六方面内容:全面控制污染物排放;专项整治造纸、印染、化工等重点行业;加快水价改革;完善污水处理费、排污费和水资源费等收费政策;健全税收政策;加大政府和社会投入;促进多元投资等。
随着“水十条”的正式出台,将在5年内带动2万亿元投资需求,水处理行业将迎来极大的发展机遇。业内认为,主营污水处理工程和疏浚工程的公司受益最大,如新界泵业( 002532 )、隆华节能(300263)等;污水治理投资还将拉动污水处理设备需求增长,巴安水务(300262)是专业的水处理设备系统集成服务商。
3、Apple Watch即将亮相 深挖供应链投资机会
将在3月9日举办一场特别发布会,届时万众期待的Apple Watch将正式亮相。Apple Watch的六大创新亮点包括:医疗传感器、无线充电、压力传感器、触觉反馈、蓝宝石和sip封装,将成为可穿戴设备的标杆性产品。由于Apple Watch的产品成熟度高和平台优势明显,上市后获得市场追捧是大概率事件。
除了市场熟知的立讯精密(无线充电模组)、环旭电子(SIP封装)、德赛电池(锂电池模组)外,部分尚未被充分挖掘的个股值得关注。如信维通信(300136)为Apple Watch天线组件的最大供应商,供货份额有望达到60%;Apple Watch采用蓝宝石表面,借壳西南药业( 600666 )的奥瑞德蓝宝石晶棒产能全球第一,并占据苹果供应链的核心地位。