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- 2025-02-22 02:11:552月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06
- 2025-02-22 02:11:552月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06
- 2025-02-21 02:09:322月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06，跌0.01%
- 2025-02-21 02:09:322月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06，跌0.01%
- 2025-02-20 08:31:432月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601
- 2025-02-20 08:31:432月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601
- 2025-02-19 02:07:452月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601，跌0.0……
- 2025-02-19 02:07:452月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601，跌0.0……
- 2025-02-18 08:31:322月17日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2025-02-18 08:31:322月17日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2025-02-15 02:11:412月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602，跌0.0……
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- 2025-02-14 02:09:192月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0604，跌0.0……
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- 2025-02-13 02:08:142月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605
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- 2025-02-12 02:09:072月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605，跌0.0……
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- 2025-02-11 08:31:472月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606，跌0.0……
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- 2025-02-08 08:20:462月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，涨0.01……
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- 2025-02-07 08:21:582月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0607，涨0.03……
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- 2025-02-06 08:16:252月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0604，涨0.03……
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- 2025-02-05 01:33:041月27日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601，涨0.0……
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- 2025-01-25 01:40:551月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0594，跌0.0……
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- 2025-01-24 07:46:281月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0595，跌0.0……
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- 2025-01-23 07:41:391月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0597，涨0.0……
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- 2025-01-22 07:53:101月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0595
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- 2025-01-21 14:31:061月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0595，跌0.0……
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- 2025-01-16 07:50:291月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601，涨0.0……
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- 2025-01-15 07:49:411月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:50:321月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0599，跌0.0……
- 2025-01-14 07:50:321月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0599，跌0.0……
- 2025-01-09 01:40:391月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，跌0.02……
- 2025-01-09 01:40:391月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，跌0.02……
- 2025-01-08 01:40:381月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.061，跌0.01%
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- 2025-01-04 01:39:321月3日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.061
- 2025-01-04 01:39:321月3日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.061
- 2025-01-03 07:51:021月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606
- 2025-01-03 07:51:021月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606
- 2025-01-01 07:50:2012月31日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606，涨0.……
- 2025-01-01 07:50:2012月31日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606，涨0.……
- 2024-12-31 07:52:2612月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602，涨0.……
- 2024-12-31 07:52:2612月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602，涨0.……
- 2024-12-27 01:42:0812月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0594，跌0.……
- 2024-12-27 01:42:0812月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0594，跌0.……
- 2024-12-25 07:48:4812月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0598，跌0.……
- 2024-12-25 07:48:4812月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0598，跌0.……
