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- 2024-09-12 07:16:189月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524，涨0.0……
- 2024-09-12 07:16:189月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524，涨0.0……
- 2024-09-11 07:16:249月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523
- 2024-09-11 07:16:249月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523
- 2024-09-10 07:13:419月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523，涨0.02……
- 2024-09-10 07:13:419月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523，涨0.02……
- 2024-09-07 07:13:539月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-07 07:13:539月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-06 07:12:219月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
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- 2024-09-05 07:12:419月4日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-05 07:12:419月4日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-04 07:13:089月3日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521，涨0.01……
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- 2024-09-03 07:12:089月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.052，涨0.01%
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- 2024-08-31 01:03:338月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
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- 2024-08-30 01:04:438月29日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
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- 2024-08-29 07:12:318月28日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.0……
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- 2024-08-28 01:05:368月27日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517
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- 2024-08-27 07:13:058月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，涨0.0……
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- 2024-08-24 01:06:368月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
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- 2024-08-23 01:07:538月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
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- 2024-08-22 01:04:048月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
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- 2024-08-21 01:04:448月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
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- 2024-08-20 07:12:258月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.0……
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- 2024-08-17 07:13:298月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.0……
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- 2024-08-16 01:03:218月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
- 2024-08-16 01:03:218月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
- 2024-08-15 13:30:498月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.0……
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- 2024-08-14 01:02:308月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，涨0.0……
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- 2024-08-13 01:05:568月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512
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- 2024-08-10 01:07:068月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513
- 2024-08-10 01:07:068月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513
- 2024-08-09 01:06:088月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
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- 2024-08-08 01:07:278月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
- 2024-08-08 01:07:278月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
- 2024-08-07 07:12:418月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
- 2024-08-07 07:12:418月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
- 2024-08-06 07:13:168月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.02……
- 2024-08-06 07:13:168月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.02……
- 2024-08-03 01:07:088月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512，涨0.01……
- 2024-08-03 01:07:088月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512，涨0.01……
- 2024-08-02 01:07:138月1日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0511，涨0.01……
- 2024-08-02 01:07:138月1日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0511，涨0.01……
