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- 2025-04-03 08:13:174月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1851，涨0.05%
- 2025-04-03 08:13:174月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1851，涨0.05%
- 2025-04-02 08:28:154月1日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1845，涨0.03%
- 2025-04-02 08:28:154月1日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1845，涨0.03%
- 2025-04-01 08:11:093月31日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1842，涨0.03%
- 2025-04-01 08:11:093月31日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1842，涨0.03%
- 2025-03-29 14:09:293月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1839，涨0.01%
- 2025-03-29 14:09:293月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1839，涨0.01%
- 2025-03-28 14:11:203月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838
- 2025-03-28 14:11:203月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838
- 2025-03-27 14:10:053月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838，涨0.02%
- 2025-03-27 14:10:053月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838，涨0.02%
- 2025-03-26 14:08:553月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1836，涨0.02%
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- 2025-03-25 08:09:343月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1834，涨0.03%
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- 2025-03-22 08:07:393月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.183，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:17:143月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1826，涨0.07%
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- 2025-03-20 08:10:033月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1818，涨0.03%
- 2025-03-20 08:10:033月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1818，涨0.03%
- 2025-03-19 08:10:453月18日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1814，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:25:513月17日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1811，跌0.04%
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- 2025-03-15 08:11:103月14日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1816，涨0.04%
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- 2025-03-14 08:13:023月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1811，涨0.07%
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- 2025-03-13 08:12:383月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1803，涨0.06%
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- 2025-03-12 08:09:593月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1796，跌0.07%
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- 2025-03-11 08:10:023月10日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1804，跌0.02%
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- 2025-03-08 08:08:393月7日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1806，跌0.09%
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- 2025-03-07 08:09:483月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1817，跌0.03%
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- 2025-03-06 08:10:143月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1821，涨0.01%
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- 2025-03-05 08:08:593月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.182，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:15:313月3日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1819，涨0.05%
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- 2025-03-01 08:06:512月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1813，涨0.01%
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- 2025-02-28 08:10:272月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1812，跌0.03%
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- 2025-02-27 08:10:492月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1815，涨0.05%
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- 2025-02-26 08:10:562月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1809
- 2025-02-26 08:10:562月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1809
- 2025-02-25 08:24:192月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1809，跌0.04%
- 2025-02-25 08:24:192月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1809，跌0.04%
- 2025-02-22 08:09:572月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1814，跌0.06%
- 2025-02-22 08:09:572月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1814，跌0.06%
- 2025-02-21 08:10:482月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1821，跌0.05%
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