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- 2024-10-10 07:12:0010月9日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1644，跌0.08%
- 2024-10-10 07:12:0010月9日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1644，跌0.08%
- 2024-10-09 07:12:0510月8日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1653，跌0.15%
- 2024-10-09 07:12:0510月8日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1653，跌0.15%
- 2024-10-01 07:13:279月30日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1671，跌0.28%
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- 2024-09-28 07:13:219月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1704，跌0.18%
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- 2024-09-27 07:11:179月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1725
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- 2024-09-26 07:09:209月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1725，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:11:319月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1714，涨0.03%
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- 2024-09-24 07:12:259月23日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1711
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- 2024-09-21 07:12:389月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1711，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:10:589月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1713，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:12:449月18日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1715，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:12:509月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.171，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:11:099月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1707，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:12:279月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1704，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:12:069月10日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1701，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:11:029月9日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1702，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:11:519月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1701，跌0.01%
- 2024-09-07 07:11:519月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1701，跌0.01%
- 2024-09-06 07:09:229月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1702，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:10:429月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1701，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:11:049月3日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.17，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:09:069月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1698，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:11:308月30日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1691，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:10:398月29日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1688，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:10:328月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1685，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:11:248月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1681，跌0.07%
- 2024-08-28 07:11:248月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1681，跌0.07%
- 2024-08-27 07:10:598月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1689，跌0.02%
- 2024-08-27 07:10:598月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1689，跌0.02%
- 2024-08-24 07:11:408月23日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1691，跌0.02%
- 2024-08-24 07:11:408月23日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1691，跌0.02%
- 2024-08-23 07:08:528月22日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1693，涨0.01%
- 2024-08-23 07:08:528月22日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1693，涨0.01%
- 2024-08-22 07:09:058月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1692，跌0.04%
- 2024-08-22 07:09:058月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1692，跌0.04%
- 2024-08-21 07:10:358月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1697
- 2024-08-21 07:10:358月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1697
