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- 2024-09-04 07:11:049月3日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.17，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:09:069月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1698，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:11:308月30日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1691，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:10:398月29日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1688，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:10:328月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1685，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:11:248月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1681，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:10:598月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1689，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:11:408月23日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1691，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:08:528月22日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1693，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:09:058月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1692，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:10:358月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1697
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- 2024-08-20 07:10:308月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1697，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:11:288月16日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1695，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:10:338月15日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1694，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:10:248月14日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1699
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- 2024-08-14 07:10:328月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1691，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:10:508月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1687，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:12:118月9日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1698，跌0.03%
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- 2024-08-09 07:10:298月8日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1702，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:10:348月7日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1706，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:10:268月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1704，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:11:128月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1708，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:11:568月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1705，涨0.03%
- 2024-08-03 07:11:568月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1705，涨0.03%
- 2024-08-02 07:10:368月1日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1702，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:11:107月31日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1698，涨0.03%
- 2024-08-01 07:11:107月31日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1698，涨0.03%
- 2024-07-31 07:12:357月30日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1695，涨0.01%
- 2024-07-31 07:12:357月30日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1695，涨0.01%
- 2024-07-30 07:08:387月29日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1694，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:12:097月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1692，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:10:267月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.169，涨0.03%
- 2024-07-26 07:10:267月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.169，涨0.03%
- 2024-07-25 07:07:087月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1686，涨0.02%
- 2024-07-25 07:07:087月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1686，涨0.02%
