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- 2025-04-03 08:11:054月2日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6358，涨0.3%
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- 2025-04-02 08:22:104月1日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6278，跌0.54%
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- 2025-04-01 08:09:373月31日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.642，跌0.47%
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- 2025-03-29 14:07:363月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6545，跌0.92%
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- 2025-03-28 14:09:153月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6791，跌0.81%
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- 2025-03-27 14:08:183月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.701，跌0.06%
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- 2025-03-26 14:07:363月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7027，跌1%
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- 2025-03-25 08:08:033月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7299，涨1.33%
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- 2025-03-22 08:06:093月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6941，跌2.56%
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- 2025-03-21 08:12:493月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.765，跌1.14%
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- 2025-03-20 08:08:253月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.797，跌1.72%
- 2025-03-20 08:08:253月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.797，跌1.72%
- 2025-03-19 08:09:043月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8459，涨1.07%
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- 2025-03-18 08:19:573月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8159，跌0.27%
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- 2025-03-15 08:08:363月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8236，涨1.53%
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- 2025-03-14 08:10:303月13日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7811，跌1.81%
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- 2025-03-13 08:10:183月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8324，涨0.62%
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- 2025-03-12 08:08:223月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8149，跌0.66%
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- 2025-03-11 08:08:103月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8336，跌0.33%
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- 2025-03-08 08:07:033月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8431，跌1.33%
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- 2025-03-07 08:08:123月6日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8814，涨2.77%
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- 2025-03-06 08:08:333月5日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8038，跌0.03%
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- 2025-03-05 08:07:353月4日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8046，涨0.14%
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- 2025-03-04 08:11:453月3日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8006，跌0.88%
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- 2025-03-01 08:05:452月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8254，跌4.13%
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- 2025-02-28 08:08:572月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9472，跌1.97%
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- 2025-02-27 08:09:232月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0065，涨1.21%
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- 2025-02-26 08:08:352月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9705，跌0.95%
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- 2025-02-25 08:18:472月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9991，跌0.1%
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- 2025-02-22 08:07:362月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.002，涨2.9%
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- 2025-02-21 08:09:032月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9173，跌0.35%
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