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- 2025-01-04 07:35:491月3日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7334，跌1.6%
- 2025-01-03 13:37:031月2日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7778，跌2.64%
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- 2025-01-01 13:37:5212月31日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.853，跌2.47%
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- 2024-12-31 13:36:1512月30日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9254，跌1.93%
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- 2024-12-28 13:36:1212月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9829，跌0.21%
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- 2024-12-27 07:37:4112月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9891，涨1.3%
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- 2024-12-26 13:35:0912月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9506，涨0.62%
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- 2024-12-25 13:37:1512月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9324，涨1.08%
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- 2024-12-24 13:37:2312月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9011，跌1.38%
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- 2024-12-21 13:36:4712月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9416，涨0.02%
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- 2024-12-20 13:37:1112月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9411，跌0.27%
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- 2024-12-19 13:32:2512月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.949，涨0.33%
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- 2024-12-18 13:34:3212月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9392，跌0.66%
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- 2024-12-17 07:40:3012月16日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9586，跌1.16%
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- 2024-12-14 07:41:3112月13日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9932，跌2.18%
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- 2024-12-13 07:39:2112月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0598，涨1.08%
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- 2024-12-12 07:39:3212月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.027，涨1.27%
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- 2024-12-11 07:38:4312月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.989，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:40:5412月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9825，跌1.32%
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- 2024-12-07 07:40:0212月6日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0223，跌0.89%
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- 2024-12-06 07:39:5512月5日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0495，涨1.28%
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- 2024-12-05 07:39:2112月4日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.011，跌1.54%
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- 2024-12-04 07:39:1812月3日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0581，跌0.78%
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- 2024-12-03 07:39:3512月2日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.082，涨1.65%
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- 2024-11-30 07:04:5211月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0321，涨1.93%
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- 2024-11-29 07:39:1511月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9747，跌0.08%
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- 2024-11-28 07:39:1511月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9772，涨2.75%
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- 2024-11-27 07:39:0511月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8974，跌0.06%
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- 2024-11-26 07:39:3711月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8991，跌1.4%
- 2024-11-26 07:39:3711月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8991，跌1.4%
- 2024-11-23 07:39:5711月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9402，跌3.75%
- 2024-11-23 07:39:5711月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9402，跌3.75%
- 2024-11-22 07:04:3611月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0547，涨0.86%
