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- 2025-03-29 08:19:343月28日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0486，涨0.1%
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- 2025-03-22 02:11:253月21日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0476
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- 2025-03-18 08:25:323月17日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0461，跌0.18%
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- 2025-03-15 02:10:433月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0804，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:47:173月7日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0802，跌0.1%
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- 2025-03-01 02:36:422月28日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0813
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- 2025-02-22 02:10:242月21日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0832，跌0.4%
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- 2025-02-15 02:10:172月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0876，跌0.29%
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- 2025-02-08 08:18:022月7日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0908，涨0.21%
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- 2025-02-05 01:32:411月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0885，涨0.16%
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- 2025-01-25 01:39:271月24日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0868，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:52:281月17日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0872，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:51:571月10日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0884，跌0.22%
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- 2025-01-04 13:39:471月3日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0908，涨0.24%
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- 2025-01-01 07:43:3512月31日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0882，涨0.08%
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- 2024-12-28 07:44:2812月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0873，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:43:3912月20日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0867，涨0.34%
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- 2024-12-14 07:41:4012月13日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.083，涨0.84%
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- 2024-12-07 07:40:2012月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.074，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:39:2512月3日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0727，涨0.22%
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- 2024-11-30 07:37:1311月29日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0749，涨0.24%
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- 2024-11-23 07:40:1311月22日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0723，涨0.04%
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- 2024-11-16 07:37:5611月15日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0719，涨0.1%
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- 2024-11-09 07:33:2011月8日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0708，涨0.1%
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- 2024-11-02 07:12:5511月1日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0697，涨0.14%
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- 2024-10-26 07:41:1310月25日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0682，跌0.07%
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- 2024-10-19 07:14:3310月18日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0689，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:14:5210月11日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0681，涨0.2%
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- 2024-10-01 07:15:069月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.066，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:14:499月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0669，跌0.22%
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