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- 2024-09-21 07:14:039月20日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0693，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:14:159月13日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.068，涨0.22%
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- 2024-09-07 07:13:069月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0657，涨0.21%
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- 2024-08-31 07:12:458月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0635，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:12:418月16日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0629，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:13:278月9日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0638，跌0.17%
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- 2024-08-03 07:13:118月2日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0656，涨0.27%
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- 2024-07-27 07:13:287月26日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0627，涨0.32%
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- 2024-07-13 07:12:167月12日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0585，涨0.09%
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- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0576，跌0.09%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0576，跌0.09%
