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- 2024-10-11 07:11:4810月10日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0613，涨0.11%
- 2024-10-10 07:11:5110月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0601，跌0.26%
- 2024-10-10 07:11:5110月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0601，跌0.26%
- 2024-10-09 07:11:5710月8日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0629，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:13:229月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0645，跌0.33%
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- 2024-09-28 07:13:149月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，跌0.18%
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- 2024-09-27 07:11:099月26日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0699，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:09:069月25日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0703，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:11:249月24日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0695，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:12:169月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697
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- 2024-09-21 07:12:329月20日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:10:469月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0698
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- 2024-09-19 07:12:359月18日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0698，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:12:439月13日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.069，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:10:599月12日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0687
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- 2024-09-12 07:12:149月11日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0687，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:10:579月10日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0684，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:10:549月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0683，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:11:459月6日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:09:159月5日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0679，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:10:379月4日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0676，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:10:599月3日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0671，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:09:009月2日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0666，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:11:278月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:10:338月29日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0652，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:10:278月28日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0649，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:11:028月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0648，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:10:558月26日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0664，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:11:368月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.067，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:08:478月22日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0673，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:08:558月21日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0674，跌0.04%
- 2024-08-22 07:08:558月21日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0674，跌0.04%
- 2024-08-21 07:10:288月20日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0678，跌0.01%
