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- 2024-10-30 02:11:0310月29日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.3119，跌0.4%
- 2024-10-30 02:11:0310月29日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.3119，跌0.4%
- 2024-10-26 01:42:0810月25日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.3162，涨0.88%
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- 2024-10-25 01:36:5610月24日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.3047，跌0.56%
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- 2024-10-19 01:09:3010月18日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.299，涨1.11%
- 2024-10-19 01:09:3010月18日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.299，涨1.11%
- 2024-10-18 01:08:3510月17日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2848，涨0.04%
- 2024-10-18 01:08:3510月17日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2848，涨0.04%
- 2024-10-17 01:08:5110月16日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2843，涨0.42%
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- 2024-10-16 01:11:1710月15日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2789，跌0.25%
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- 2024-10-15 01:09:0710月14日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2821，涨1.26%
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- 2024-10-12 01:09:1410月11日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2661，跌0.84%
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- 2024-09-27 01:09:089月26日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2457，涨1.66%
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- 2024-09-26 01:12:179月25日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2253，涨0.36%
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- 2024-09-25 01:09:119月24日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2209，涨2.12%
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- 2024-09-24 01:06:469月23日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.1956，跌0.07%
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- 2024-09-20 01:09:279月19日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.1998，涨0.44%
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- 2024-09-19 01:07:569月18日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.1945，跌0.36%
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- 2024-09-13 01:09:549月12日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2027，跌0.16%
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- 2024-09-12 01:12:109月11日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2046，跌0.1%
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- 2024-09-11 01:11:439月10日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2058，跌0.49%
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- 2024-09-07 01:10:519月6日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2195，跌0.32%
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- 2024-09-06 01:13:479月5日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2234，涨0.72%
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- 2024-09-05 01:08:329月4日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2147
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- 2024-09-03 01:06:379月2日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2101，跌0.62%
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- 2024-08-31 01:05:128月30日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2176
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- 2024-08-29 01:07:368月28日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.1992，跌0.13%
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- 2024-08-28 01:08:058月27日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2008
- 2024-08-28 01:08:058月27日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2008
- 2024-08-22 01:05:438月21日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2014，跌0.15%
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- 2024-08-20 01:07:238月19日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2149，涨0.22%
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- 2024-08-17 01:10:558月16日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2122，跌1.18%
- 2024-08-17 01:10:558月16日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2122，跌1.18%
- 2024-08-14 01:37:278月13日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2349，跌0.13%
- 2024-08-14 01:37:278月13日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2349，跌0.13%
- 2024-08-10 01:10:518月9日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2402，跌0.1%
- 2024-08-10 01:10:518月9日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2402，跌0.1%
