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- 2024-08-07 01:10:588月6日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2424，涨0.13%
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- 2024-08-06 01:08:378月5日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2408，跌0.55%
- 2024-08-06 01:08:378月5日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2408，跌0.55%
- 2024-08-03 01:11:078月2日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2476，跌0.15%
- 2024-08-03 01:11:078月2日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2476，跌0.15%
- 2024-08-02 01:10:378月1日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2495，涨0.09%
- 2024-08-02 01:10:378月1日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2495，涨0.09%
- 2024-08-01 01:08:497月31日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2484
- 2024-08-01 01:08:497月31日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2484
- 2024-07-31 01:11:267月30日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2372，跌0.15%
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- 2024-07-30 01:09:397月29日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2391，跌0.11%
- 2024-07-30 01:09:397月29日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2391，跌0.11%
- 2024-07-27 01:10:507月26日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2405，涨0.98%
- 2024-07-27 01:10:507月26日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2405，涨0.98%
- 2024-07-26 01:09:517月25日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2285
- 2024-07-26 01:09:517月25日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2285
- 2024-07-25 01:05:277月24日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2292，跌0.97%
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- 2024-07-23 01:33:527月22日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2522，跌0.61%
- 2024-07-23 01:33:527月22日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2522，跌0.61%
- 2024-07-20 01:09:237月19日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2599，涨0.13%
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- 2024-07-19 01:12:497月18日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2583，涨0.06%
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- 2024-07-18 01:12:327月17日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2575，跌0.52%
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- 2024-07-17 01:11:537月16日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2641，跌0.08%
- 2024-07-17 01:11:537月16日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2641，跌0.08%
- 2024-07-16 01:11:007月15日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2651，跌0.28%
- 2024-07-16 01:11:007月15日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2651，跌0.28%
- 2024-07-13 01:10:397月12日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2686，跌0.19%
- 2024-07-13 01:10:397月12日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2686，跌0.19%
- 2024-07-12 01:11:217月11日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.271，涨0.35%
- 2024-07-12 01:11:217月11日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.271，涨0.35%
- 2024-07-10 01:12:127月9日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.268，涨0.4%
- 2024-07-10 01:12:127月9日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.268，涨0.4%
- 2024-07-09 01:12:127月8日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.263，跌0.72%
- 2024-07-09 01:12:127月8日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.263，跌0.72%
- 2024-07-06 01:11:467月5日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2722，涨0.1%
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