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- 2025-01-25 01:32:011月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0168
- 2025-01-25 01:32:011月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0168
- 2025-01-24 07:32:281月23日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0167
- 2025-01-24 07:32:281月23日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0167
- 2025-01-23 08:03:321月22日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:33:541月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:34:021月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0165，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:34:051月17日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0163
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- 2025-01-17 07:33:561月16日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:31:491月15日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:31:551月14日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:32:001月13日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.016，涨0.01%
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- 2025-01-11 07:34:011月10日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0159
- 2025-01-11 07:34:011月10日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0159
- 2025-01-10 07:33:421月9日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0159
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- 2025-01-09 13:31:401月8日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:31:441月7日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0158
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- 2025-01-07 07:33:381月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0158，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:31:431月3日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0156
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- 2025-01-03 07:32:031月2日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:32:0012月31日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-12-31 07:32:1612月30日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:32:0112月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-12-27 13:31:1812月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0152
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- 2024-12-26 07:32:3412月25日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:31:4812月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:31:5512月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0149，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:32:1712月13日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:32:1312月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0143，涨0.03%
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- 2024-11-30 07:31:2611月29日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.014，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:32:0511月22日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0137，涨0.04%
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- 2024-11-16 07:31:2611月15日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0133，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:30:5811月8日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.013，涨0.04%
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