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- 2025-03-05 02:02:243月4日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0187
- 2025-03-05 02:02:243月4日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0187
- 2025-03-04 08:04:433月3日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0187，涨0.03%
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- 2025-03-01 14:02:202月28日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0184
- 2025-03-01 14:02:202月28日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0184
- 2025-02-28 14:02:152月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0184，涨0.01%
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- 2025-02-27 14:02:242月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
- 2025-02-27 14:02:242月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
- 2025-02-26 14:02:342月25日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
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- 2025-02-25 08:06:382月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2025-02-22 02:02:042月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
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- 2025-02-21 14:02:342月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
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- 2025-02-20 08:07:482月19日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-20 08:07:482月19日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-19 14:02:362月18日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-19 14:02:362月18日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-18 08:07:512月17日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:02:062月14日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.018
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- 2025-02-14 14:02:332月13日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.018
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- 2025-02-13 14:02:082月12日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.018，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:01:552月11日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0179
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- 2025-02-11 08:07:512月10日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0179，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:03:162月7日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0177
- 2025-02-08 08:03:162月7日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0177
- 2025-02-07 08:05:302月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:04:522月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0176，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:30:431月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.017，涨0.02%
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- 2025-01-25 01:32:011月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0168
- 2025-01-25 01:32:011月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0168
- 2025-01-24 07:32:281月23日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0167
- 2025-01-24 07:32:281月23日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0167
- 2025-01-23 08:03:321月22日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:33:541月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:34:021月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0165，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:34:051月17日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0163
- 2025-01-18 07:34:051月17日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0163
- 2025-01-17 07:33:561月16日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:31:491月15日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-01-16 07:31:491月15日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-01-15 07:31:551月14日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0161，涨0.01%
- 2025-01-15 07:31:551月14日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0161，涨0.01%
