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- 2025-04-03 14:02:214月2日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0199
- 2025-04-03 14:02:214月2日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0199
- 2025-04-02 08:07:564月1日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0199，涨0.01%
- 2025-04-02 08:07:564月1日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0199，涨0.01%
- 2025-04-01 14:02:593月31日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:03:243月28日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0197
- 2025-03-29 08:03:243月28日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0197
- 2025-03-28 08:48:493月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0197，涨0.01%
- 2025-03-28 08:48:493月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0197，涨0.01%
- 2025-03-27 08:03:463月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0196
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- 2025-03-26 08:03:593月25日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2025-03-25 14:02:303月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2025-03-22 14:02:153月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0194
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- 2025-03-21 08:04:553月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2025-03-20 14:02:283月19日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0193
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- 2025-03-19 14:02:433月18日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:07:233月17日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:30:393月14日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0191
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- 2025-03-14 02:43:133月13日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0191
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- 2025-03-13 02:37:103月12日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.019
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- 2025-03-12 02:43:173月11日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.019
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- 2025-03-11 14:02:193月10日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.019，涨0.02%
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- 2025-03-08 14:01:493月7日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0188
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- 2025-03-07 14:01:583月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0188
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- 2025-03-06 03:00:433月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0188
- 2025-03-06 03:00:433月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0188
- 2025-03-05 02:02:243月4日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0187
- 2025-03-05 02:02:243月4日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0187
- 2025-03-04 08:04:433月3日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0187，涨0.03%
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- 2025-03-01 14:02:202月28日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0184
- 2025-03-01 14:02:202月28日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0184
- 2025-02-28 14:02:152月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0184，涨0.01%
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- 2025-02-27 14:02:242月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
- 2025-02-27 14:02:242月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
- 2025-02-26 14:02:342月25日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
- 2025-02-26 14:02:342月25日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183
- 2025-02-25 08:06:382月24日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2025-02-22 02:02:042月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-22 02:02:042月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-21 14:02:342月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
- 2025-02-21 14:02:342月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0182
