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- 2024-11-02 07:03:1411月1日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0126，涨0.04%
- 2024-11-02 07:03:1411月1日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0126，涨0.04%
- 2024-10-26 07:32:2710月25日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0122，涨0.04%
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- 2024-10-19 07:03:5310月18日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0118，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:03:3810月11日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0114，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:03:089月30日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0108，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:03:179月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0106，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:03:179月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0302，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:03:189月13日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0298，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:03:059月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0294，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:02:518月30日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.029，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:02:468月23日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0286，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:02:558月16日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2024-08-10 07:03:118月9日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0277，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:03:038月2日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.027，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:03:127月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0264，涨0.07%
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- 2024-07-13 07:03:157月12日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-07-13 07:03:157月12日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-07-06 07:03:037月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-07-06 07:03:037月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0244，涨0.04%
