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- 2025-09-01 11:00:43中加穗盈纯债债券基金经理变动：增聘王飒为基金经理
- 2025-04-03 03:13:514月2日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.092，涨0.13%
- 2025-04-03 03:13:514月2日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.092，涨0.13%
- 2025-04-02 08:24:354月1日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0906，涨0.02%
- 2025-04-02 08:24:354月1日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0906，涨0.02%
- 2025-04-01 14:10:493月31日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0904，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:17:083月28日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.09，跌0.03%
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- 2025-03-28 08:49:173月27日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0903，跌0.04%
- 2025-03-28 08:49:173月27日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0903，跌0.04%
- 2025-03-27 08:14:343月26日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0907，涨0.09%
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- 2025-03-26 08:16:123月25日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0897，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:08:483月24日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0891，涨0.06%
- 2025-03-25 02:08:483月24日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0891，涨0.06%
- 2025-03-22 02:10:133月21日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0885，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:11:253月20日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0888
- 2025-03-21 02:11:253月20日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0888
- 2025-03-20 02:48:543月19日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.087，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:09:143月18日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0864，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:22:283月17日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0859，跌0.25%
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- 2025-03-15 02:31:033月14日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0886，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:46:323月13日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0879，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:39:173月12日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0878，涨0.21%
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- 2025-03-12 02:47:443月11日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0855，跌0.31%
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- 2025-03-11 02:09:373月10日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0889，跌0.08%
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- 2025-03-08 02:46:293月7日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0898，跌0.27%
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- 2025-03-07 02:38:343月6日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0927，跌0.16%
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- 2025-03-06 03:01:193月5日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0945，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:09:233月4日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0941，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:31:573月3日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0944，涨0.12%
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- 2025-03-01 14:09:232月28日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0931，涨0.11%
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- 2025-02-28 03:02:322月27日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0919
- 2025-02-28 03:02:322月27日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0919
- 2025-02-27 02:45:412月26日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0934，涨0.05%
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- 2025-02-26 02:45:502月25日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0929
- 2025-02-26 02:45:502月25日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0929
- 2025-02-25 08:21:252月24日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.092，跌0.21%
- 2025-02-25 08:21:252月24日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.092，跌0.21%
- 2025-02-22 02:09:052月21日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0943，跌0.16%
- 2025-02-22 02:09:052月21日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0943，跌0.16%
- 2025-02-21 02:07:172月20日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0961
