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- 2024-11-21 01:41:5611月20日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0808，跌0.03%
- 2024-11-20 01:43:3811月19日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0911，涨0.07%
- 2024-11-20 01:43:3811月19日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0911，涨0.07%
- 2024-11-19 09:30:54基金分红：中加穗盈纯债债券基金11月21日分红
- 2024-11-16 01:40:2111月15日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0913
- 2024-11-16 01:40:2111月15日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0913
- 2024-11-15 01:40:1311月14日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0916
- 2024-11-15 01:40:1311月14日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0916
- 2024-11-14 01:41:2011月13日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0916，跌0.06%
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- 2024-11-09 01:39:3811月8日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0908，涨0.02%
- 2024-11-09 01:39:3811月8日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0908，涨0.02%
- 2024-11-07 01:39:4511月6日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0897
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- 2024-11-06 01:38:4311月5日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0901
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- 2024-10-30 02:11:4010月29日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0874，涨0.05%
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- 2024-10-18 01:11:0510月17日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0907，涨0.13%
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- 2024-10-17 01:11:3310月16日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0893，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:13:0310月15日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.09
- 2024-10-16 01:13:0310月15日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.09
- 2024-09-12 01:16:479月11日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0914
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- 2024-09-06 01:16:529月5日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0898
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- 2024-08-23 09:31:37基金分红：中加穗盈纯债债券基金8月27日分红
- 2024-08-22 09:32:01公告速递：中加穗盈纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-08-08 01:12:518月7日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1052
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- 2024-08-02 01:12:438月1日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.104
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- 2024-07-17 00:03:117月15日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0978，涨0.06%
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- 2024-07-10 00:01:287月8日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0954，跌0.07%
- 2024-07-10 00:01:287月8日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0954，跌0.07%
- 2023-12-02 09:18:57公告速递：中加穗盈纯债债券基金暂停接受个人投资者申购业务
- 2023-03-23 09:10:09基金分红：中加穗盈纯债债券基金3月27日分红
- 2023-03-22 09:22:21公告速递：中加穗盈纯债债券基金暂停大额申购业务
