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- 2024-11-23 07:32:2611月22日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0303，涨0.05%
- 2024-11-23 07:32:2611月22日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0303，涨0.05%
- 2024-11-22 07:31:3611月21日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0298，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:32:1411月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292
- 2024-11-21 07:32:1411月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292
- 2024-11-20 07:32:2711月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292，涨0.04%
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- 2024-11-19 07:31:4211月18日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0288，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:31:4211月15日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:02:2911月8日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0284，涨0.19%
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- 2024-11-02 07:03:4111月1日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0264，涨0.13%
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- 2024-10-26 07:32:5010月25日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0251，跌0.19%
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- 2024-10-19 07:04:1910月18日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0271，涨0.34%
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- 2024-10-12 07:04:0010月11日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0336，涨0.01%
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- 2024-10-01 07:03:309月30日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0335，跌0.33%
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- 2024-09-28 07:03:389月27日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0369，跌0.3%
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- 2024-09-21 07:03:389月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.04，涨0.02%
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- 2024-09-14 07:03:399月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0398，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:03:269月6日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0394，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:03:108月30日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0381，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:03:088月23日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0387，跌0.08%
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- 2024-08-17 07:03:148月16日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:03:058月15日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393
- 2024-08-16 07:03:058月15日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393
- 2024-08-15 07:03:068月14日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:03:048月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508
- 2024-08-14 07:03:048月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508
- 2024-08-13 07:03:078月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:03:308月9日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0517，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:03:218月2日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0515，涨0.12%
- 2024-08-03 07:03:218月2日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0515，涨0.12%
- 2024-07-27 07:03:377月26日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0502，涨0.22%
- 2024-07-27 07:03:377月26日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0502，涨0.22%
- 2024-07-20 07:33:017月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0479，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:017月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0479，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
- 2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
