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2024-08-15 07:03:068月14日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393，涨0.05%
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2024-08-14 07:03:048月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508
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2024-08-13 07:03:078月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508，跌0.09%
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2024-08-10 07:03:308月9日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0517，涨0.02%
2024-08-10 07:03:308月9日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0517，涨0.02%
2024-08-03 07:03:218月2日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0515，涨0.12%
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2024-07-27 07:03:377月26日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0502，涨0.22%
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2024-07-20 07:33:017月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0479，涨0.08%
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2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
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2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%

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