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- 2025-03-20 02:27:053月19日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1033，涨……
- 2025-03-20 02:27:053月19日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1033，涨……
- 2025-03-14 02:21:223月13日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1023，涨……
- 2025-03-14 02:21:223月13日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1023，涨……
- 2025-03-13 06:06:343月12日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1017，涨……
- 2025-03-13 06:06:343月12日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1017，涨……
- 2025-03-12 02:24:023月11日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1011，跌……
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- 2025-02-27 02:21:332月26日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1023，涨……
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- 2025-02-26 02:23:062月25日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.102
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- 2025-02-05 01:43:441月27日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1048，涨……
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- 2024-12-17 01:46:2412月16日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.103
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- 2024-12-12 20:42:1712月11日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.1004
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- 2024-11-26 01:47:2311月25日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0917
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- 2024-11-09 01:06:3511月8日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.087
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- 2024-11-06 01:07:0911月5日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0858
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- 2024-11-02 01:46:3311月1日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0853
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- 2024-10-30 02:20:3410月29日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0852
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- 2024-10-26 01:52:1410月25日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0861
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- 2024-10-15 01:18:3810月14日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0855
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- 2024-10-11 01:18:2010月10日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0811
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- 2024-09-25 01:21:119月24日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0925
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- 2024-09-21 01:21:249月20日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
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- 2024-09-14 01:22:049月13日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.093
- 2024-09-14 01:22:049月13日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.093
- 2024-09-13 01:22:149月12日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0929
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- 2024-09-12 01:26:429月11日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
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- 2024-09-10 01:23:439月9日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
- 2024-09-10 01:23:439月9日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
- 2024-09-07 01:21:469月6日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0926
- 2024-09-07 01:21:469月6日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0926
- 2024-09-05 01:21:599月4日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0925
- 2024-09-05 01:21:599月4日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0925
- 2024-09-04 01:18:439月3日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0923
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- 2024-09-03 01:16:479月2日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0921
- 2024-09-03 01:16:479月2日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0921
- 2024-08-30 01:14:278月29日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0913
- 2024-08-30 01:14:278月29日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0913
- 2024-08-29 01:18:508月28日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.091
- 2024-08-29 01:18:508月28日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.091
- 2024-08-28 01:20:438月27日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0908
- 2024-08-28 01:20:438月27日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0908
