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- 2024-08-22 01:12:508月21日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0923
- 2024-08-22 01:12:508月21日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0923
- 2024-08-20 01:17:368月19日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
- 2024-08-20 01:17:368月19日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
- 2024-08-14 01:07:268月13日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092
- 2024-08-14 01:07:268月13日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092
- 2024-08-09 01:18:478月8日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0928
- 2024-08-09 01:18:478月8日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0928
- 2024-08-02 01:22:358月1日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092，涨0.……
- 2024-08-02 01:22:358月1日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092，涨0.……
- 2024-07-30 01:21:557月29日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0911
- 2024-07-30 01:21:557月29日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0911
- 2024-07-26 01:23:427月25日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0904
- 2024-07-26 01:23:427月25日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0904
- 2024-07-25 01:11:147月24日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0901
- 2024-07-25 01:11:147月24日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0901
- 2024-07-24 01:18:087月23日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.09
- 2024-07-24 01:18:087月23日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.09
- 2024-07-20 01:21:197月19日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.089
- 2024-07-20 01:21:197月19日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.089
- 2024-07-19 01:21:467月18日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0888
- 2024-07-19 01:21:467月18日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0888
- 2024-07-10 00:11:217月8日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0873，跌0……
- 2024-07-10 00:11:217月8日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0873，跌0……
