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- 2025-01-25 13:32:431月24日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1521，跌0.04%
- 2025-01-25 13:32:431月24日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1521，跌0.04%
- 2025-01-18 07:38:011月17日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1526，跌0.06%
- 2025-01-18 07:38:011月17日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1526，跌0.06%
- 2025-01-15 07:33:571月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1533，跌0.01%
- 2025-01-15 07:33:571月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1533，跌0.01%
- 2025-01-14 07:34:001月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1534，跌0.04%
- 2025-01-14 07:34:001月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1534，跌0.04%
- 2025-01-11 07:37:521月10日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1539，跌0.08%
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- 2025-01-04 13:33:471月3日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1548，涨0.11%
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- 2025-01-01 07:34:5212月31日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1535，涨0.13%
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- 2024-12-28 07:34:5512月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.152，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:34:4112月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.151，涨0.05%
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- 2024-12-14 07:34:2012月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1634，涨0.23%
- 2024-12-14 07:34:2012月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1634，涨0.23%
- 2024-12-07 07:33:5812月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1607，涨0.3%
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- 2024-11-30 07:33:0211月29日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1572，涨0.42%
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- 2024-11-23 07:33:5411月22日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1524，涨0.13%
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- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1509，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:03:2711月8日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.15，涨0.24%
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- 2024-11-02 07:05:3911月1日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1472，涨0.27%
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- 2024-10-26 07:34:4210月25日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1441，跌0.37%
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- 2024-10-19 07:06:5210月18日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1484，涨0.05%
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- 2024-10-16 13:03:0510月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1478，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:04:2310月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.147，涨0.14%
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- 2024-10-12 07:06:4110月11日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1454，涨0.26%
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- 2024-10-01 07:05:449月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1424，跌0.41%
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- 2024-09-28 07:05:539月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1471，跌0.63%
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- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1544，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:05:529月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1541，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:05:289月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.16%
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- 2024-08-31 07:05:098月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1514，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:05:048月23日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1517，跌0.1%
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- 2024-08-17 07:04:588月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1528，跌0.07%
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- 2024-08-10 07:05:368月9日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1616，跌0.05%
- 2024-08-10 07:05:368月9日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1616，跌0.05%
