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- 2024-10-01 07:05:449月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1424，跌0.41%
- 2024-10-01 07:05:449月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1424，跌0.41%
- 2024-09-28 07:05:539月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1471，跌0.63%
- 2024-09-28 07:05:539月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1471，跌0.63%
- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1544，涨0.03%
- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1544，涨0.03%
- 2024-09-14 07:05:529月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1541，涨0.08%
- 2024-09-14 07:05:529月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1541，涨0.08%
- 2024-09-07 07:05:289月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.16%
- 2024-09-07 07:05:289月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.16%
- 2024-08-31 07:05:098月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1514，跌0.03%
- 2024-08-31 07:05:098月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1514，跌0.03%
- 2024-08-24 07:05:048月23日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1517，跌0.1%
- 2024-08-24 07:05:048月23日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1517，跌0.1%
- 2024-08-17 07:04:588月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1528，跌0.07%
- 2024-08-17 07:04:588月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1528，跌0.07%
- 2024-08-10 07:05:368月9日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1616，跌0.05%
- 2024-08-10 07:05:368月9日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1616，跌0.05%
- 2024-08-03 07:05:168月2日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1622，涨0.14%
- 2024-08-03 07:05:168月2日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1622，涨0.14%
- 2024-07-27 07:05:487月26日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1606，涨0.21%
- 2024-07-27 07:05:487月26日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1606，涨0.21%
- 2024-07-20 07:34:337月19日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1582，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:587月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1581，涨0.01%
- 2024-07-17 07:04:587月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1581，涨0.01%
- 2024-07-16 07:04:557月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.158，涨0.03%
- 2024-07-16 07:04:557月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.158，涨0.03%
- 2024-07-13 07:05:337月12日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1576，涨0.03%
- 2024-07-13 07:05:337月12日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1576，涨0.03%
- 2024-07-06 07:05:227月5日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1572，涨0.03%
- 2024-07-06 07:05:227月5日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1572，涨0.03%
