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- 2025-03-06 14:08:183月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，涨0.02%
- 2025-03-06 14:08:183月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，涨0.02%
- 2025-03-05 14:08:333月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401
- 2025-03-05 14:08:333月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401
- 2025-03-04 08:15:363月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:11:362月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0394，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:08:172月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:09:202月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:09:342月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0399，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:24:202月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401，跌0.12%
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- 2025-02-22 02:10:342月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0413
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- 2025-02-21 14:10:442月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:27:582月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.043，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:11:542月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0428，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:27:462月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0434，跌0.05%
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- 2025-02-15 13:33:432月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0439，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:10:332月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0444
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- 2025-02-13 14:08:252月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0444，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:07:362月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0443，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:28:062月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442，跌0.04%
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- 2025-02-08 08:18:092月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0446，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:19:152月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0445，涨0.07%
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- 2025-02-06 07:34:582月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:32:431月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0433，涨0.11%
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- 2025-01-25 13:36:321月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:44:241月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0423，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:39:341月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:49:521月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0426，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:43:071月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:44:521月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:43:361月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0431，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:37:451月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438
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