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- 2025-04-03 14:09:474月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.04%
- 2025-04-03 14:09:474月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.04%
- 2025-04-02 08:28:194月1日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0434，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:12:513月31日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:19:463月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:17:573月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0428，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:17:053月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0426，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:18:533月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0421，涨0.08%
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- 2025-03-25 14:09:113月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0413，涨0.06%
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- 2025-03-22 14:10:313月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0407，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:17:163月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:09:543月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0394，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:09:403月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0389，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:25:523月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0386，跌0.04%
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- 2025-03-15 14:04:133月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.039，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:07:563月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0386，涨0.06%
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- 2025-03-13 14:06:503月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.038，涨0.06%
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- 2025-03-12 14:08:313月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0374，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:08:133月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0383，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:07:323月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0385，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:08:133月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0397，跌0.06%
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- 2025-03-06 14:08:183月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:08:333月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401
- 2025-03-05 14:08:333月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401
- 2025-03-04 08:15:363月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:11:362月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0394，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:08:172月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:09:202月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:09:342月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0399，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:24:202月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0401，跌0.12%
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- 2025-02-22 02:10:342月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0413
- 2025-02-22 02:10:342月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0413
- 2025-02-21 14:10:442月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.08%
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