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- 2024-08-22 07:06:358月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0452，跌0.06%
- 2024-08-22 07:06:358月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0452，跌0.06%
- 2024-08-21 07:06:568月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0458，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:06:398月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0459，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:07:098月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0455，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:06:418月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0453，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:06:388月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0459，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:06:428月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.062，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:06:428月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0615，跌0.18%
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- 2024-08-10 07:07:448月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0634，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:428月8日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0642，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:06:488月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0649，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:198月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0645，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:06:588月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0649，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:07:328月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0644，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:06:458月1日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0639，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:06:577月31日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0633，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:07:587月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0628，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:06:207月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0626，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:08:117月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.062，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:07:247月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0615，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:04:567月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0611，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:097月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.061，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:05:557月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0605，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:36:277月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0597，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:04:487月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0596，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:08:047月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0597，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:08:387月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:08:237月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0594，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:08:537月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.059，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:08:187月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0587，涨0.02%
- 2024-07-12 07:08:187月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0587，涨0.02%
