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- 2024-12-31 07:39:0712月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-12-31 07:39:0712月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-12-28 07:39:2012月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.057，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:33:3112月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0559，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:39:3812月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0553，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:37:2212月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0558，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:37:1712月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0568，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:38:5612月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0565，涨0.13%
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- 2024-12-20 07:37:2212月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:37:3212月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0552，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:39:4012月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0561，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:36:2512月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0564，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:38:0212月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.055，涨0.14%
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- 2024-12-13 07:35:5512月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0535，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:35:5312月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0534，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:35:3812月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0533，涨0.25%
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- 2024-12-10 07:37:2612月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0507，涨0.1%
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- 2024-12-07 07:36:2312月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0497
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- 2024-12-06 07:36:0412月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0497，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:35:5212月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0493，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:35:5112月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.048，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:35:5712月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0479，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:34:4111月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0457，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:35:4811月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0449，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:35:3711月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:35:3611月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:35:5411月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0436，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:36:2011月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:34:1911月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0424，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:35:4211月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0418，涨0.01%
- 2024-11-21 07:35:4211月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0418，涨0.01%
- 2024-11-20 07:36:0011月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.04%
- 2024-11-20 07:36:0011月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.04%
