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- 2025-04-03 02:02:384月2日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0004，涨1.19%
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- 2025-04-02 08:22:184月1日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9886，涨0.69%
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- 2025-04-01 02:03:423月31日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9818，跌0.39%
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- 2025-03-29 08:15:293月28日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9856，跌1.27%
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- 2025-03-28 08:13:533月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9983，涨0.46%
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- 2025-03-27 08:12:593月26日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9937，跌0.35%
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- 2025-03-26 08:14:263月25日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9972，涨0.21%
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- 2025-03-25 02:07:403月24日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9951，涨0.43%
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- 2025-03-22 02:09:013月21日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9908，跌1.37%
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- 2025-03-21 02:09:573月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0046
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- 2025-03-20 02:03:213月19日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0189，跌0.89%
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- 2025-03-19 02:08:073月18日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.028，涨0.37%
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- 2025-03-18 08:20:083月17日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0242，跌0.19%
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- 2025-03-15 02:08:483月14日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0261，涨2%
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- 2025-03-14 02:03:433月13日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.006，涨0.2%
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- 2025-03-13 14:05:463月12日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.004，跌1.41%
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- 2025-03-12 02:03:023月11日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0184，涨0.28%
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- 2025-03-11 02:08:303月10日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0156，涨0.42%
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- 2025-03-08 02:02:263月7日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0114，涨0.45%
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- 2025-03-07 02:05:213月6日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0069，涨1.13%
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- 2025-03-06 02:02:103月5日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9956，涨0.19%
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- 2025-03-05 02:08:203月4日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9937，涨1.62%
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- 2025-03-04 02:08:203月3日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9779，涨0.26%
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- 2025-03-01 02:35:192月28日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9754，跌2.3%
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- 2025-02-28 02:02:012月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9984，涨0.53%
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- 2025-02-27 02:02:342月26日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9931
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- 2025-02-26 02:02:342月25日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9858，跌0.74%
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- 2025-02-25 08:18:552月24日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9931，涨0.86%
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- 2025-02-22 02:08:192月21日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9846，涨1.32%
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- 2025-02-21 02:06:242月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9718，涨1.46%
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