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- 2025-01-01 07:39:0912月31日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9472，跌1.96%
- 2024-12-31 07:39:3412月30日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9661，跌0.72%
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- 2024-12-28 07:39:4012月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9731，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:35:5712月26日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.973，涨0.35%
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- 2024-12-26 07:40:3412月25日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9696，跌1.1%
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- 2024-12-25 07:37:4112月24日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9804，涨1.15%
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- 2024-12-24 07:37:3812月23日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9693，跌1.61%
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- 2024-12-21 07:39:1612月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9852，涨0.32%
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- 2024-12-20 07:37:4412月19日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9821，跌0.29%
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- 2024-12-19 07:37:5112月18日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.985，涨0.63%
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- 2024-12-18 07:40:2912月17日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9788，跌1.54%
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- 2024-12-17 01:32:5612月16日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9941
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- 2024-12-14 01:32:4912月13日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0146
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- 2024-12-13 01:33:2512月12日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0335
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- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0184
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- 2024-12-11 01:33:4212月10日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0083，涨1.01%
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- 2024-12-10 01:33:0812月9日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9982，跌0.61%
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- 2024-12-07 01:33:2612月6日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0043，涨1.87%
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- 2024-12-06 01:33:0312月5日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9859
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- 2024-12-05 01:33:2212月4日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9836
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- 2024-12-04 01:33:2512月3日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9885
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- 2024-12-03 01:33:2312月2日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9927
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- 2024-11-30 01:33:2111月29日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9807
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- 2024-11-29 01:33:1911月28日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9673
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- 2024-11-28 01:33:2811月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9792，涨2.13%
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- 2024-11-27 01:33:2911月26日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9588
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- 2024-11-26 01:32:5311月25日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.96
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- 2024-11-23 01:33:2511月22日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9578，跌3.92%
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- 2024-11-22 01:33:0911月21日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9969
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- 2024-11-21 01:33:2811月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0028，涨0.48%
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- 2024-11-20 01:34:1511月19日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.998，涨1.47%
