- 2025-01-25 07:38:491月24日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.402,涨1.32%
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- 2025-01-23 07:43:451月22日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3917,跌0.8%
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- 2025-01-23 03:56:54四季报点评:中庚价值品质一年持有期混合基金季度涨幅-10.94%
- 2025-01-21 07:47:201月20日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4017,涨0.61%
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- 2025-01-18 07:49:071月17日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3932,涨1.06%
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- 2025-01-17 07:47:481月16日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3786,涨0.86%
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- 2025-01-16 07:41:221月15日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3669,跌0.88%
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- 2025-01-15 07:41:111月14日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3791,涨2.81%
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- 2025-01-14 07:41:091月13日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3414,涨0.1%
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- 2025-01-11 07:48:471月10日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.34,跌1.26%
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- 2025-01-10 07:46:571月9日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3571,跌0.03%
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- 2025-01-09 01:35:411月8日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3575,跌1.14%
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- 2025-01-08 01:35:401月7日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3731
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- 2025-01-07 07:46:501月6日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.367,跌0.07%
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- 2025-01-04 19:31:071月3日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.368,跌0.9%
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- 2025-01-03 07:41:241月2日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3804,跌2.02%
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- 2025-01-01 07:41:4512月31日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4088,跌0.8%
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- 2024-12-31 07:42:3612月30日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4201,跌0.53%
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- 2024-12-28 07:42:3212月27日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4276,涨0.36%
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- 2024-12-27 07:36:3912月26日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4225,涨0.07%
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- 2024-12-26 07:43:1012月25日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4215,跌0.43%
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- 2024-12-25 07:40:3312月24日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4277,涨1.37%
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- 2024-12-24 07:40:2412月23日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4084,跌0.29%
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- 2024-12-21 07:41:5112月20日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4125,跌0.77%
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- 2024-12-20 07:40:3112月19日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4234,跌0.59%
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- 2024-12-19 07:40:4412月18日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4319,涨0.25%
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- 2024-12-18 07:42:5812月17日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4283,跌1.07%
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- 2024-12-17 01:01:1512月16日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4438
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- 2024-12-14 07:40:1312月13日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4728,跌2.62%
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- 2024-12-13 01:34:2112月12日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5125
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- 2024-12-12 07:38:2512月11日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4973,涨0.41%