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- 2025-04-03 02:05:244月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5626，涨0.9%
- 2025-04-03 02:05:244月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5626，涨0.9%
- 2025-04-01 02:06:183月31日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5327，跌1.2%
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- 2025-03-29 08:25:353月28日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5513，跌0.77%
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- 2025-03-28 08:23:243月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5633，涨0.24%
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- 2025-03-27 08:22:203月26日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5596，涨0.64%
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- 2025-03-26 08:24:223月25日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5497，跌0.68%
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- 2025-03-25 02:13:583月24日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5603，涨0.17%
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- 2025-03-22 02:14:473月21日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5577，跌2.22%
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- 2025-03-20 02:06:243月19日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.6068，跌0.3%
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- 2025-03-19 02:15:183月18日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.6117，涨1.33%
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- 2025-03-15 08:14:253月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5806，涨2.48%
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- 2025-03-14 08:16:193月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5424，跌0.54%
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- 2025-03-13 13:32:453月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5507，涨0.06%
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- 2025-03-12 02:06:023月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5497，涨0.81%
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- 2025-03-11 08:12:523月10日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5373，跌0.49%
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- 2025-03-08 02:04:423月7日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5448，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:10:023月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5475，涨2.63%
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- 2025-03-06 02:04:023月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5079，涨1.06%
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- 2025-03-05 02:14:403月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4921，涨0.9%
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- 2025-03-04 02:15:203月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4788，涨0.81%
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- 2025-03-01 02:02:492月28日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4669，跌3.42%
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- 2025-02-28 02:04:212月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5188
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- 2025-02-26 02:05:032月25日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.483，跌1.36%
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- 2025-02-22 08:13:092月21日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4908，涨1.44%
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- 2025-02-21 02:11:282月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4696，跌0.45%
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- 2025-02-19 01:31:512月18日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.457，跌0.77%
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- 2025-02-15 08:12:452月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4739，涨2.01%
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- 2025-02-14 01:31:312月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4449，跌0.5%
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- 2025-02-13 01:31:532月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4522，涨1.02%
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- 2025-02-12 01:31:452月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4376，跌1.84%
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