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- 2024-12-12 07:38:2512月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4973，涨0.41%
- 2024-12-11 01:34:4212月10日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4912，跌0.25%
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- 2024-12-10 01:01:2712月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.495，涨1.13%
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- 2024-12-07 01:01:3712月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4783，涨0.97%
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- 2024-12-06 01:01:1512月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4641
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- 2024-12-05 01:34:2712月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4724
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- 2024-12-04 01:01:2812月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4849
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- 2024-12-03 01:34:2012月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4762
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- 2024-11-30 01:01:2011月29日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4654
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- 2024-11-29 01:01:0611月28日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4468
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- 2024-11-28 01:01:2111月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4644，涨1.74%
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- 2024-11-27 01:01:3011月26日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4393
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- 2024-11-26 07:38:2811月25日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4432，涨0.14%
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- 2024-11-23 01:01:4211月22日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4412，跌3.29%
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- 2024-11-22 07:04:0511月21日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4903，跌0.21%
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- 2024-11-21 01:34:2911月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4934
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- 2024-11-20 01:35:3411月19日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.485
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- 2024-11-19 01:01:2211月18日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4681，跌0.68%
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- 2024-11-16 01:01:2511月15日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4781，跌0.94%
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- 2024-11-15 01:01:2711月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4921
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- 2024-11-14 01:01:3011月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5314，跌0.4%
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- 2024-11-13 01:35:0011月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5376
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- 2024-11-12 01:01:1911月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5615
- 2024-11-12 01:01:1911月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5615
- 2024-11-09 01:01:5311月8日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5593
- 2024-11-09 01:01:5311月8日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5593
- 2024-11-08 01:34:5011月7日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5733
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- 2024-11-07 01:01:4911月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5294
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- 2024-11-06 01:01:5411月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.544，涨2.44%
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- 2024-11-05 01:01:4311月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5072
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- 2024-11-02 01:01:2611月1日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4932，跌0.08%
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- 2024-11-01 07:39:0710月31日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4944，跌0.96%
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- 2024-10-31 07:03:4010月30日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5089，跌0.57%
