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- 2024-12-31 07:43:5812月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0381，跌0.06%
- 2024-12-31 07:43:5812月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0381，跌0.06%
- 2024-12-28 07:43:4812月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0387，涨0.1%
- 2024-12-28 07:43:4812月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0387，涨0.1%
- 2024-12-27 07:37:0912月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0377，涨0.11%
- 2024-12-27 07:37:0912月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0377，涨0.11%
- 2024-12-26 07:44:3312月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0366，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:41:4612月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0374，跌0.16%
- 2024-12-25 07:41:4612月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0374，跌0.16%
- 2024-12-24 07:41:4312月23日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0391，涨0.01%
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- 2024-12-21 07:42:5812月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.039，涨0.41%
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- 2024-12-20 07:41:3612月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0348，涨0.06%
- 2024-12-20 07:41:3612月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0348，涨0.06%
- 2024-12-19 07:41:5312月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0342，跌0.28%
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- 2024-12-18 07:44:2812月17日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0891，跌0.13%
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- 2024-12-17 09:32:11基金分红：中海丰盈三个月定期开放债券基金12月19日分红
- 2024-12-17 07:39:5312月16日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0905，涨0.46%
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- 2024-12-14 01:33:4612月13日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0855，涨0.29%
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- 2024-12-13 07:38:5512月12日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0824，涨0.08%
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- 2024-12-12 07:39:0712月11日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0815，涨0.13%
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- 2024-12-11 07:38:2012月10日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0801，涨0.45%
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- 2024-12-10 07:40:2812月9日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0753，涨0.17%
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- 2024-12-07 07:39:3312月6日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0735，跌0.07%
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- 2024-12-06 07:39:3012月5日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0742，跌0.1%
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- 2024-12-05 07:38:5512月4日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0753，涨0.14%
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- 2024-12-04 07:38:5312月3日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0738，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:39:1112月2日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0739，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:36:2911月29日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0712，涨0.19%
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- 2024-11-29 07:38:4911月28日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0692，涨0.29%
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- 2024-11-28 07:38:4911月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0661，跌0.07%
- 2024-11-28 07:38:4911月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0661，跌0.07%
- 2024-11-27 07:38:4111月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0669，涨0.02%
- 2024-11-27 07:38:4111月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0669，涨0.02%
- 2024-11-26 01:33:5811月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0667，涨0.15%
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- 2024-11-23 07:39:3311月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0651，涨0.11%
- 2024-11-23 07:39:3311月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0651，涨0.11%
- 2024-11-22 07:35:4911月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0639，涨0.17%
- 2024-11-22 07:35:4911月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0639，涨0.17%
- 2024-11-21 07:38:3011月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0621，跌0.08%
- 2024-11-21 07:38:3011月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0621，跌0.08%
- 2024-11-20 07:38:5311月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.063，涨0.14%
