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- 2024-11-20 07:38:5311月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.063，涨0.14%
- 2024-11-19 07:37:1611月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0615，跌0.25%
- 2024-11-19 07:37:1611月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0615，跌0.25%
- 2024-11-16 07:37:2611月15日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0642，跌0.1%
- 2024-11-16 07:37:2611月15日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0642，跌0.1%
- 2024-11-15 07:38:3011月14日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0653，跌0.02%
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- 2024-11-14 07:38:4211月13日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0655，跌0.12%
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- 2024-11-13 07:37:1111月12日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0668，涨0.12%
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- 2024-11-12 07:34:3211月11日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0655，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:07:4411月8日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0647，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:07:4211月7日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0644，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:34:1111月6日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0643，跌0.03%
- 2024-11-07 07:34:1111月6日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0643，跌0.03%
- 2024-11-06 07:09:0111月5日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0646，涨0.05%
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- 2024-11-05 07:09:4311月4日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0641，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:12:1911月1日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0639，涨0.04%
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- 2024-11-01 07:39:5710月31日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0635，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:15:1910月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0628，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:39:4810月29日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.063，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:40:5410月28日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0628，跌0.06%
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- 2024-10-26 07:40:4010月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0634，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:12:3610月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0633，跌0.02%
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- 2024-10-16 07:08:4110月15日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2024-10-11 01:07:1310月10日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0653
- 2024-10-11 01:07:1310月10日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0653
- 2024-10-10 02:10:4710月9日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0641
- 2024-10-10 02:10:4710月9日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0641
- 2024-09-25 09:31:36基金分红：中海丰盈三个月定期开放债券基金9月27日分红
- 2024-09-19 01:06:559月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0888，涨0.43%
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- 2024-08-31 01:04:208月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0713，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:05:478月29日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0711，跌0.07%
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- 2024-08-28 01:06:548月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0701，跌0.17%
- 2024-08-28 01:06:548月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0701，跌0.17%
- 2024-08-24 01:07:448月23日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0731，涨0.06%
- 2024-08-24 01:07:448月23日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0731，涨0.06%
- 2024-08-23 01:09:138月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0725，涨0.03%
- 2024-08-23 01:09:138月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0725，涨0.03%
- 2024-08-22 01:04:548月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0722，涨0.01%
- 2024-08-22 01:04:548月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0722，涨0.01%
- 2024-08-21 01:05:488月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0721，涨0.07%
- 2024-08-21 01:05:488月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0721，涨0.07%
