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- 2024-09-19 01:06:559月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0888，涨0.43%
- 2024-09-19 01:06:559月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0888，涨0.43%
- 2024-08-31 01:04:208月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0713，涨0.02%
- 2024-08-31 01:04:208月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0713，涨0.02%
- 2024-08-30 01:05:478月29日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0711，跌0.07%
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- 2024-08-28 01:06:548月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0701，跌0.17%
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- 2024-08-24 01:07:448月23日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0731，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:09:138月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0725，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:04:548月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0722，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:05:488月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0721，涨0.07%
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- 2024-08-20 01:06:218月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0714
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- 2024-08-17 01:08:128月16日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.071
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- 2024-08-16 01:04:108月15日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0712，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:06:338月14日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0724，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:02:598月13日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0711，涨0.15%
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- 2024-08-13 01:07:068月12日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0695
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- 2024-08-10 01:08:218月9日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0729，跌0.15%
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- 2024-08-09 01:07:188月8日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0745，跌0.24%
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- 2024-08-08 01:08:448月7日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0771，涨0.08%
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- 2024-08-07 01:08:498月6日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0762，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:07:388月5日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0768
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- 2024-08-03 01:08:308月2日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0765，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:08:218月1日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0763
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- 2024-08-01 01:07:427月31日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0757
- 2024-08-01 01:07:427月31日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0757
- 2024-07-31 01:09:257月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0755
- 2024-07-31 01:09:257月30日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0755
- 2024-07-30 01:08:357月29日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0755，涨0.1%
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- 2024-07-27 01:08:527月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0744
- 2024-07-27 01:08:527月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0744
- 2024-07-26 01:08:397月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0739
- 2024-07-26 01:08:397月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0739
- 2024-07-25 01:04:407月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0732
- 2024-07-25 01:04:407月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0732
- 2024-07-24 01:07:037月23日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0732
- 2024-07-24 01:07:037月23日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0732
- 2024-07-23 01:03:047月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0728，涨0.07%
- 2024-07-23 01:03:047月22日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0728，涨0.07%
- 2024-07-20 01:08:267月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.072
- 2024-07-20 01:08:267月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.072
