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- 2025-03-15 02:08:033月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0494，涨0.08%
- 2025-03-15 02:08:033月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0494，涨0.08%
- 2025-03-14 02:45:463月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0486，涨0.02%
- 2025-03-14 02:45:463月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0486，涨0.02%
- 2025-03-13 02:04:583月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0484，涨0.12%
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- 2025-03-12 02:46:303月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0471
- 2025-03-12 02:46:303月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0471
- 2025-03-11 02:07:333月10日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.049
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- 2025-03-08 02:45:183月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0494，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:37:593月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0509，跌0.08%
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- 2025-03-06 02:43:103月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0517，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:07:243月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0516，跌0.01%
- 2025-03-05 02:07:243月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0516，跌0.01%
- 2025-03-04 02:07:333月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0517
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- 2025-03-01 14:07:512月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0506，涨0.05%
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- 2025-02-28 14:06:152月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0501，跌0.08%
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- 2025-02-27 02:44:402月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0509
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- 2025-02-26 02:45:002月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0507
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- 2025-02-25 08:17:272月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0507，跌0.09%
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- 2025-02-22 09:31:23中航瑞旭3个月定开债A基金经理变动：增聘傅浩为基金经理
- 2025-02-22 02:07:352月21日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0516，跌0.09%
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- 2025-02-21 02:05:412月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525
- 2025-02-21 02:05:412月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525
- 2025-02-20 08:20:432月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0533，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:04:532月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0529
- 2025-02-19 02:04:532月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0529
- 2025-02-18 08:20:312月17日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0534，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:07:352月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0541，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:07:392月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0548，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:05:202月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0551
- 2025-02-13 02:05:202月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0551
- 2025-02-12 02:05:442月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0553
- 2025-02-12 02:05:442月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0553
- 2025-02-11 08:20:472月10日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0552，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:12:492月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0559
- 2025-02-08 08:12:492月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0559
- 2025-02-07 08:13:332月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0559，涨0.06%
- 2025-02-07 08:13:332月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0559，涨0.06%
- 2025-02-06 08:10:372月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0553，涨0.06%
- 2025-02-06 08:10:372月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0553，涨0.06%
- 2025-02-05 01:32:041月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0547，涨0.12%
- 2025-02-05 01:32:041月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0547，涨0.12%
- 2025-01-25 01:36:431月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0534，跌0.01%
