- 2025-04-03 14:07:264月2日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0522,涨0.1%
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- 2025-04-02 08:20:394月1日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0512,涨0.02%
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- 2025-04-01 14:08:523月31日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.051,涨0.03%
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- 2025-03-29 08:14:023月28日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0507,涨0.01%
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- 2025-03-28 08:12:203月27日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0506,跌0.01%
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- 2025-03-27 08:11:413月26日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0507,涨0.07%
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- 2025-03-26 08:12:483月25日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.05,涨0.03%
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- 2025-03-25 14:06:553月24日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0497,涨0.03%
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- 2025-03-22 14:07:193月21日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0494,跌0.02%
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- 2025-03-21 08:11:523月20日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0496,涨0.12%
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- 2025-03-20 14:07:163月19日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0483,涨0.04%
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- 2025-03-19 14:07:133月18日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0479,涨0.01%
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- 2025-03-18 08:18:383月17日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0478,跌0.15%
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- 2025-03-15 02:08:033月14日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0494,涨0.08%
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- 2025-03-14 02:45:463月13日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0486,涨0.02%
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- 2025-03-13 02:04:583月12日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0484,涨0.12%
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- 2025-03-12 02:46:303月11日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0471
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- 2025-03-11 02:07:333月10日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.049
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- 2025-03-08 02:45:183月7日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0494,跌0.14%
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- 2025-03-07 02:37:593月6日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0509,跌0.08%
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- 2025-03-06 02:43:103月5日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0517,涨0.01%
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- 2025-03-05 02:07:243月4日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0516,跌0.01%
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- 2025-03-04 02:07:333月3日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0517
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- 2025-03-01 14:07:512月28日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0506,涨0.05%
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- 2025-02-28 14:06:152月27日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0501,跌0.08%
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- 2025-02-27 02:44:402月26日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0509
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- 2025-02-26 02:45:002月25日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0507
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- 2025-02-25 08:17:272月24日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0507,跌0.09%
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- 2025-02-22 09:31:23中航瑞旭3个月定开债A基金经理变动:增聘傅浩为基金经理
- 2025-02-22 02:07:352月21日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0516,跌0.09%
- 2025-02-22 02:07:352月21日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0516,跌0.09%
- 2025-02-21 02:05:412月20日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525