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- 2024-12-06 07:35:3912月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-12-06 07:35:3912月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0468
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0468
- 2024-12-04 01:33:0412月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0461
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- 2024-12-03 07:35:3112月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0463，涨0.14%
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- 2024-11-30 01:32:5811月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0448
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- 2024-11-29 07:35:2211月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0441，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:35:1411月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0435，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:35:1011月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
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- 2024-11-26 01:32:3611月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
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- 2024-11-23 07:35:5611月22日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.043，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:34:0311月21日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:35:1811月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:35:3711月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:34:3511月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0423，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:34:3611月15日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
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- 2024-11-15 01:32:5911月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426
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- 2024-11-14 07:35:0611月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0424，跌0.02%
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- 2024-11-13 07:34:3411月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:33:1411月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0422，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:2811月8日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0419，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:33:1511月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0418
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- 2024-11-07 01:32:4411月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0414，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:2711月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0415，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:3311月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:08:0611月1日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.041，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:33:4310月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0406
- 2024-11-01 01:33:4310月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0406
- 2024-10-31 02:12:5110月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0402
- 2024-10-31 02:12:5110月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0402
- 2024-10-30 02:01:3810月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0401
- 2024-10-30 02:01:3810月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0401
- 2024-10-29 07:36:4010月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04
- 2024-10-29 07:36:4010月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04
- 2024-10-26 07:37:1010月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04，涨0.02%
- 2024-10-26 07:37:1010月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04，涨0.02%
