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- 2024-10-17 01:12:4310月16日基金净值：中证500LOF最新净值1.2976，跌0.18%
- 2024-10-17 01:12:4310月16日基金净值：中证500LOF最新净值1.2976，跌0.18%
- 2024-10-16 01:14:1710月15日基金净值：中证500LOF最新净值1.3，跌2.17%
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- 2024-10-15 01:12:5210月14日基金净值：中证500LOF最新净值1.3289，涨2.28%
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- 2024-10-12 01:13:2510月11日基金净值：中证500LOF最新净值1.2993，跌3.53%
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- 2024-10-11 01:12:3010月10日基金净值：中证500LOF最新净值1.3469
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- 2024-10-10 02:15:1210月9日基金净值：中证500LOF最新净值1.3573
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- 2024-10-09 01:10:2210月8日基金净值：中证500LOF最新净值1.4449，涨6.03%
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- 2024-10-01 01:12:079月30日基金净值：中证500LOF最新净值1.3627，涨9.67%
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- 2024-09-28 01:12:359月27日基金净值：中证500LOF最新净值1.2425，涨5.2%
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- 2024-09-27 01:12:599月26日基金净值：中证500LOF最新净值1.1811，涨4.12%
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- 2024-09-26 01:17:239月25日基金净值：中证500LOF最新净值1.1344，涨0.86%
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- 2024-09-25 01:13:119月24日基金净值：中证500LOF最新净值1.1247，涨4.11%
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- 2024-09-21 01:13:269月20日基金净值：中证500LOF最新净值1.0811，跌0.47%
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- 2024-09-20 01:13:539月19日基金净值：中证500LOF最新净值1.0862，涨1.21%
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- 2024-09-19 01:12:189月18日基金净值：中证500LOF最新净值1.0732，涨0.24%
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- 2024-09-14 01:13:499月13日基金净值：中证500LOF最新净值1.0706，跌0.95%
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- 2024-09-13 01:14:099月12日基金净值：中证500LOF最新净值1.0809，跌0.37%
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- 2024-09-12 01:18:229月11日基金净值：中证500LOF最新净值1.0849，涨0.15%
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- 2024-09-11 01:16:199月10日基金净值：中证500LOF最新净值1.0833，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:15:569月9日基金净值：中证500LOF最新净值1.0831，跌0.65%
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- 2024-09-07 01:13:569月6日基金净值：中证500LOF最新净值1.0902，跌1.3%
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- 2024-09-06 01:19:189月5日基金净值：中证500LOF最新净值1.1046，涨0.41%
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- 2024-09-05 01:15:429月4日基金净值：中证500LOF最新净值1.1001，跌0.29%
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- 2024-09-04 01:10:119月3日基金净值：中证500LOF最新净值1.1033，涨1.02%
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- 2024-09-03 01:36:379月2日基金净值：中证500LOF最新净值1.0922，跌1.9%
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- 2024-08-31 01:36:448月30日基金净值：中证500LOF最新净值1.1133，涨1.7%
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- 2024-08-30 01:36:158月29日基金净值：中证500LOF最新净值1.0947，涨1.23%
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- 2024-08-29 02:14:058月28日基金净值：中证500LOF最新净值1.0814，涨0.1%
- 2024-08-29 02:14:058月28日基金净值：中证500LOF最新净值1.0814，涨0.1%
- 2024-08-28 01:11:568月27日基金净值：中证500LOF最新净值1.0803，跌1.03%
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- 2024-08-27 01:13:178月26日基金净值：中证500LOF最新净值1.0915，涨0.16%
- 2024-08-27 01:13:178月26日基金净值：中证500LOF最新净值1.0915，涨0.16%
