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- 2024-08-24 01:13:258月23日基金净值：中证500LOF最新净值1.0898，涨0.08%
- 2024-08-24 01:13:258月23日基金净值：中证500LOF最新净值1.0898，涨0.08%
- 2024-08-23 01:15:018月22日基金净值：中证500LOF最新净值1.0889，跌1.13%
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- 2024-08-22 01:40:388月21日基金净值：中证500LOF最新净值1.1013，跌0.3%
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- 2024-08-21 01:36:508月20日基金净值：中证500LOF最新净值1.1046，跌1.64%
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- 2024-08-20 01:10:138月19日基金净值：中证500LOF最新净值1.123
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- 2024-08-17 01:14:098月16日基金净值：中证500LOF最新净值1.1202，跌0.53%
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- 2024-08-16 01:44:108月15日基金净值：中证500LOF最新净值1.1262
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- 2024-08-15 01:10:338月14日基金净值：中证500LOF最新净值1.1191
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- 2024-08-14 01:41:428月13日基金净值：中证500LOF最新净值1.1336，涨0.35%
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- 2024-08-13 01:11:378月12日基金净值：中证500LOF最新净值1.1297，跌0.12%
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- 2024-08-13 00:12:148月9日基金净值：中证500LOF最新净值0.9129，跌0.73%
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- 2024-08-10 01:14:268月9日基金净值：中证500LOF最新净值1.1311，跌0.7%
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- 2024-08-09 01:12:218月8日基金净值：中证500LOF最新净值1.1391，涨0.1%
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- 2024-08-08 01:14:238月7日基金净值：中证500LOF最新净值1.138，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:14:328月6日基金净值：中证500LOF最新净值1.1376，涨1.12%
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- 2024-08-06 01:12:488月5日基金净值：中证500LOF最新净值1.125，跌1.83%
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- 2024-08-03 01:14:288月2日基金净值：中证500LOF最新净值1.146，跌1.22%
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- 2024-08-02 01:14:108月1日基金净值：中证500LOF最新净值1.1601，跌0.63%
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- 2024-08-01 01:13:237月31日基金净值：中证500LOF最新净值1.1675，涨3.67%
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- 2024-07-31 01:15:167月30日基金净值：中证500LOF最新净值1.1262
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- 2024-07-30 01:14:077月29日基金净值：中证500LOF最新净值1.1281，跌0.53%
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- 2024-07-27 01:14:177月26日基金净值：中证500LOF最新净值1.1341，涨1.43%
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- 2024-07-26 01:13:477月25日基金净值：中证500LOF最新净值1.1181，跌0.05%
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- 2024-07-25 01:38:557月24日基金净值：中证500LOF最新净值1.1187，跌1.07%
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- 2024-07-24 01:11:087月23日基金净值：中证500LOF最新净值1.1308
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- 2024-07-23 01:35:447月22日基金净值：中证500LOF最新净值1.1625，跌0.11%
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- 2024-07-20 01:14:207月19日基金净值：中证500LOF最新净值1.1638
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- 2024-07-19 01:14:507月18日基金净值：中证500LOF最新净值1.165，涨0.43%
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- 2024-07-18 01:13:277月17日基金净值：中证500LOF最新净值1.16，跌0.8%
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- 2024-07-17 01:12:247月16日基金净值：中证500LOF最新净值1.1693，涨0.31%
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