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- 2024-11-23 01:45:4011月22日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0189，跌0.01%
- 2024-11-23 01:45:4011月22日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0189，跌0.01%
- 2024-11-22 01:45:4211月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.019，涨0.04%
- 2024-11-22 01:45:4211月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.019，涨0.04%
- 2024-11-21 01:48:5511月20日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0186
- 2024-11-21 01:48:5511月20日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0186
- 2024-11-20 01:50:1611月19日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:45:0711月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0185，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:46:0711月15日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0188，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:45:3311月14日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0186
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- 2024-11-13 01:49:5111月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0185，涨0.03%
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- 2024-11-12 01:46:0711月11日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0182
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- 2024-11-07 01:44:3411月6日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0173
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- 2024-11-06 01:43:0411月5日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0172
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- 2024-11-02 01:44:1711月1日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0169，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:46:2310月31日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0162，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:31:3010月30日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:17:1810月29日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0157，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:58:5510月28日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0154，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:48:3810月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0152
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- 2024-10-25 01:43:1010月24日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.015
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- 2024-10-24 01:16:0710月23日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.015
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- 2024-10-23 01:15:2110月22日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0155
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- 2024-10-22 01:13:5610月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0162
- 2024-10-22 01:13:5610月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0162
- 2024-10-19 01:16:4110月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0162
- 2024-10-19 01:16:4110月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0162
- 2024-10-18 01:15:3310月17日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0166，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:15:3910月16日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.016，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:17:4010月15日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0161，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:33:5210月14日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0157
- 2024-10-15 01:33:5210月14日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0157
- 2024-10-12 01:16:3610月11日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0149，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:15:3510月10日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0139
- 2024-10-11 01:15:3510月10日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0139
- 2024-09-27 01:16:209月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0177
- 2024-09-27 01:16:209月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0177
- 2024-09-26 01:22:229月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0182，涨0.18%
- 2024-09-26 01:22:229月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0182，涨0.18%
