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- 2024-09-25 01:16:389月24日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0164
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- 2024-09-24 01:12:259月23日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0167
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- 2024-09-21 01:16:399月20日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0166
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- 2024-09-20 01:17:159月19日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0165
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- 2024-09-14 01:17:049月13日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0162
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- 2024-09-13 01:17:399月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0158
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- 2024-09-11 01:21:419月10日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0152
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- 2024-09-10 01:20:289月9日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.015
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- 2024-09-07 01:16:419月6日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0146
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- 2024-09-05 01:36:069月4日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0143
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- 2024-09-04 01:36:129月3日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0141
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- 2024-09-03 01:40:489月2日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0137
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- 2024-08-31 01:41:148月30日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0125
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- 2024-08-23 01:20:258月22日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0124
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- 2024-08-22 01:43:078月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0122，跌0.03%
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- 2024-08-20 01:42:298月19日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:17:258月16日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0323
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- 2024-08-15 01:41:108月14日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0332，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:18:588月6日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0345
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- 2024-08-03 01:19:028月2日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0346
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- 2024-08-02 01:17:448月1日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0339
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- 2024-08-01 01:16:307月31日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0332
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- 2024-07-31 01:21:017月30日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0329
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- 2024-07-30 01:17:357月29日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0327
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- 2024-07-26 01:21:007月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.032
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- 2024-07-25 01:41:167月24日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0315
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- 2024-07-24 01:36:437月23日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0315
- 2024-07-24 01:36:437月23日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0315
- 2024-07-19 01:18:357月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0293
- 2024-07-19 01:18:357月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0293
- 2024-07-17 01:16:517月16日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0294
- 2024-07-17 01:16:517月16日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0294
- 2024-07-16 01:15:277月15日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0293
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