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- 2024-10-09 07:05:1910月8日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0462，跌0.21%
- 2024-10-01 07:05:409月30日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0484，跌0.17%
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- 2024-09-28 07:05:459月27日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0502，跌0.35%
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- 2024-09-27 07:04:509月26日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0539，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:02:589月25日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0548
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- 2024-09-25 07:05:109月24日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.052，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:01:559月23日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0795
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- 2024-09-21 07:05:439月20日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0793，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:04:529月19日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0789，跌0.04%
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- 2024-09-19 07:05:349月18日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0793，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:05:459月13日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0785，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:02:359月12日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0779，跌0.01%
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- 2024-09-12 07:05:219月11日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.078，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:02:509月10日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0769
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- 2024-09-10 01:02:389月9日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0764
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- 2024-09-07 01:03:059月6日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0758
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- 2024-09-06 01:03:119月5日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0758
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- 2024-09-05 07:04:479月4日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0756，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:04:489月3日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0753，涨0.08%
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- 2024-09-03 01:31:289月2日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0744
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- 2024-08-31 07:05:008月30日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:04:348月29日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0721，跌0.05%
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- 2024-08-29 07:04:258月28日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0726，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:04:498月27日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0716，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:04:418月26日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0729，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:04:568月23日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0732，涨0.06%
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- 2024-08-23 07:04:198月22日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0726，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:32:568月21日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0722，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:04:418月20日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0723
- 2024-08-21 07:04:418月20日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0723
- 2024-08-20 01:36:538月19日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0723，涨0.07%
- 2024-08-20 01:36:538月19日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0723，涨0.07%
- 2024-08-17 01:02:448月16日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0716
