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- 2024-08-17 01:02:448月16日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0716
- 2024-08-16 07:04:298月15日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0715，跌0.17%
- 2024-08-16 07:04:298月15日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0715，跌0.17%
- 2024-08-15 07:04:278月14日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0733，涨0.12%
- 2024-08-15 07:04:278月14日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0733，涨0.12%
- 2024-08-14 07:04:308月13日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.072，涨0.2%
- 2024-08-14 07:04:308月13日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.072，涨0.2%
- 2024-08-13 07:04:268月12日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0699，跌0.31%
- 2024-08-13 07:04:268月12日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0699，跌0.31%
- 2024-08-10 07:05:288月9日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0732，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:04:318月8日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0746，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:04:378月7日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0763，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:04:518月6日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0759，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:04:368月5日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.076，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:05:108月2日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0757，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:04:298月1日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0755，涨0.12%
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- 2024-08-01 01:02:187月31日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0742，涨0.1%
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- 2024-07-31 07:05:297月30日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0731，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:02:407月29日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0727
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- 2024-07-27 07:05:427月26日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0721，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:04:497月25日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0719，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:31:477月24日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0715，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:04:397月23日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0717，涨0.13%
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- 2024-07-19 07:31:417月18日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0674，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:07:297月17日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0677，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:477月16日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0676，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:03:137月15日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0674
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- 2024-07-13 07:08:077月12日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0668，涨0.06%
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- 2024-07-12 01:03:377月11日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0662
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- 2024-07-11 01:03:547月10日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0657
- 2024-07-11 01:03:547月10日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0657
- 2024-07-10 07:07:107月9日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0656，涨0.13%
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- 2024-07-09 01:03:497月8日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0642
- 2024-07-09 01:03:497月8日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0642
- 2024-07-06 07:08:197月5日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0658，跌0.1%
- 2024-07-06 07:08:197月5日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0658，跌0.1%
