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- 2024-10-15 07:10:4510月14日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0955，涨0.41%
- 2024-10-12 07:13:5410月11日基金净值：中银招利债券A最新净值1.091，跌0.1%
- 2024-10-12 07:13:5410月11日基金净值：中银招利债券A最新净值1.091，跌0.1%
- 2024-10-11 07:12:2810月10日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0921，涨0.42%
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- 2024-10-10 07:12:3210月9日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0875，跌1.01%
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- 2024-10-09 07:12:3410月8日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0986，涨0.1%
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- 2024-10-01 07:13:589月30日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0975，涨0.1%
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- 2024-09-28 07:13:509月27日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0964，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:11:459月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0977，涨0.26%
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- 2024-09-26 07:10:469月25日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0948，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:11:599月24日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0925，涨0.23%
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- 2024-09-24 07:12:579月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.09，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:13:089月20日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0897
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- 2024-09-20 07:11:349月19日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0897，涨0.09%
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- 2024-09-19 07:13:239月18日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0887，涨0.17%
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- 2024-09-14 07:13:199月13日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0868，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:11:469月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0861
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- 2024-09-12 07:13:279月11日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0861，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:13:279月10日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0857，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:11:409月9日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0855，跌0.07%
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- 2024-09-07 07:12:189月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0863，跌0.09%
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- 2024-09-06 07:09:469月5日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0873，涨0.1%
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- 2024-09-05 07:11:099月4日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0862，跌0.04%
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- 2024-09-04 07:11:329月3日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0866，涨0.08%
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- 2024-09-03 07:10:369月2日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0857，跌0.01%
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- 2024-08-31 07:11:548月30日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0858，涨0.09%
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- 2024-08-30 07:11:038月29日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0848，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:10:568月28日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0849，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:12:448月27日基金净值：中银招利债券A最新净值1.085，跌0.19%
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- 2024-08-27 07:11:258月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0871，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:12:048月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0876，涨0.01%
- 2024-08-24 07:12:048月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0876，涨0.01%
- 2024-08-23 07:10:408月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0875，跌0.03%
