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- 2024-08-23 07:10:408月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0875，跌0.03%
- 2024-08-22 07:10:478月21日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0878，跌0.11%
- 2024-08-22 07:10:478月21日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0878，跌0.11%
- 2024-08-21 07:10:568月20日基金净值：中银招利债券A最新净值1.089，跌0.09%
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- 2024-08-20 07:10:528月19日基金净值：中银招利债券A最新净值1.09，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:11:528月16日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0894，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:10:548月15日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0893，涨0.05%
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- 2024-08-15 07:10:498月14日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0888，涨0.02%
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- 2024-08-14 07:10:558月13日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0886，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:11:128月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.088，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:12:388月9日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0903，跌0.12%
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- 2024-08-09 07:10:558月8日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0916，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:10:578月7日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0921，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:10:548月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0916，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:11:378月5日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0921，跌0.04%
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- 2024-08-03 07:12:238月2日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0925，跌0.03%
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- 2024-08-02 07:10:588月1日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0928，跌0.02%
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- 2024-08-01 07:11:347月31日基金净值：中银招利债券A最新净值1.093，涨0.18%
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- 2024-07-31 07:13:527月30日基金净值：中银招利债券A最新净值1.091，跌0.05%
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- 2024-07-30 07:09:027月29日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0916，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:12:367月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0908，涨0.13%
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- 2024-07-26 07:10:547月25日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0894，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:33:157月24日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0893，跌0.06%
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- 2024-07-24 07:10:197月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.09，跌0.19%
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- 2024-07-23 07:08:487月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0921，跌0.05%
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- 2024-07-20 07:39:217月19日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0927，涨0.02%
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- 2024-07-20 07:13:40二季报点评：中银招利债券A基金季度涨幅1.24%
- 2024-07-19 07:33:027月18日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0925，涨0.05%
- 2024-07-19 07:33:027月18日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0925，涨0.05%
- 2024-07-18 07:09:577月17日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0919，跌0.02%
- 2024-07-18 07:09:577月17日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0919，跌0.02%
- 2024-07-17 07:10:497月16日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0921，涨0.12%
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- 2024-07-16 07:10:177月15日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0908，涨0.05%
- 2024-07-16 07:10:177月15日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0908，涨0.05%
- 2024-07-13 07:10:587月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0903，涨0.1%
- 2024-07-13 07:10:587月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0903，涨0.1%
