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- 2025-04-03 08:11:364月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4194，涨0.01%
- 2025-04-03 08:11:364月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4194，涨0.01%
- 2025-04-02 08:23:454月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4193，涨0.01%
- 2025-04-02 08:23:454月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4193，涨0.01%
- 2025-04-01 02:03:583月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4191，跌0.06%
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- 2025-03-29 14:07:593月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4199，跌0.04%
- 2025-03-29 14:07:593月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4199，跌0.04%
- 2025-03-28 14:09:433月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4205，涨0.05%
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- 2025-03-27 14:08:393月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4198，涨0.04%
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- 2025-03-26 14:07:573月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4193，涨0.11%
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- 2025-03-25 02:08:133月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4178，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:09:383月21日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4171，跌0.11%
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- 2025-03-21 02:10:523月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4187，涨0.05%
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- 2025-03-20 08:08:453月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，涨0.01%
- 2025-03-20 08:08:453月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，涨0.01%
- 2025-03-19 08:09:313月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4178，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:21:453月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4176，跌0.04%
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- 2025-03-15 08:09:133月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4182，涨0.21%
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- 2025-03-14 08:11:103月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4152，涨0.04%
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- 2025-03-13 08:10:493月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4147，涨0.02%
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- 2025-03-12 08:08:423月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4144，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:09:053月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4162，跌0.06%
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- 2025-03-08 08:07:233月7日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4171，跌0.16%
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- 2025-03-07 08:08:333月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4194，涨0.06%
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- 2025-03-06 02:44:003月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4185，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:08:563月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4179，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:09:023月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4175，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:35:482月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4168，跌0.2%
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- 2025-02-28 02:49:252月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4197，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:45:282月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4204，涨0.11%
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- 2025-02-26 02:45:412月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4188，跌0.1%
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- 2025-02-25 08:20:402月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4202，跌0.15%
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- 2025-02-22 08:08:072月21日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4224，跌0.06%
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- 2025-02-21 02:06:572月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4232，跌0.13%
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