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- 2024-12-21 13:34:5012月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，涨0.03%
- 2024-12-21 13:34:5012月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，涨0.03%
- 2024-12-20 13:35:1212月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4176，跌0.04%
- 2024-12-20 13:35:1212月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4176，跌0.04%
- 2024-12-19 14:05:5912月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4181，跌0.01%
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- 2024-12-18 13:33:1612月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4182，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:36:3412月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4188，涨0.01%
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- 2024-12-14 07:38:1412月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4187，跌0.06%
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- 2024-12-13 07:36:0812月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4195，涨0.11%
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- 2024-12-12 07:36:0512月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4179，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:35:4512月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4174，涨0.21%
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- 2024-12-10 07:37:3512月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4145，涨0.01%
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- 2024-12-07 07:36:3412月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4143，涨0.08%
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- 2024-12-06 07:36:1512月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4132，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:36:0012月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4131，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:36:0012月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4125，涨0.05%
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- 2024-12-03 07:36:0812月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4118，涨0.16%
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- 2024-11-30 07:34:4611月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4095，涨0.14%
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- 2024-11-29 07:35:5711月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4075，跌0.01%
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- 2024-11-28 07:35:4711月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4076，涨0.11%
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- 2024-11-27 07:35:4311月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.406，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:36:0111月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4057，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:36:3111月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4052，跌0.12%
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- 2024-11-22 07:34:2611月21日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4069，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:35:5111月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4063，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:34:1111月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.406，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:35:0411月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4052，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:34:5811月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4056，跌0.07%
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- 2024-11-15 07:35:4111月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4066，跌0.1%
- 2024-11-15 07:35:4111月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4066，跌0.1%
- 2024-11-14 07:35:4111月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.408，涨0.04%
- 2024-11-14 07:35:4111月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.408，涨0.04%
- 2024-11-13 07:35:0311月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4075
- 2024-11-13 07:35:0311月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4075
- 2024-11-12 07:33:2911月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4075，涨0.04%
- 2024-11-12 07:33:2911月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4075，涨0.04%
