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- 2024-09-24 07:12:069月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3988，涨0.01%
- 2024-09-21 07:12:239月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3986，涨0.01%
- 2024-09-21 07:12:239月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3986，涨0.01%
- 2024-09-20 07:10:349月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3985，涨0.04%
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- 2024-09-19 07:12:239月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979，涨0.15%
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- 2024-09-14 07:12:349月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3958，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:10:479月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3952，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:11:349月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.395，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:10:419月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3947，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:10:489月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3945，跌0.06%
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- 2024-09-07 07:11:419月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.06%
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- 2024-09-06 07:09:099月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3963，涨0.09%
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- 2024-09-05 07:10:309月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.395，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:10:539月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3949，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:08:579月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.394，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:11:228月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3933，涨0.07%
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- 2024-08-30 07:09:218月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3923，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:09:118月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.392，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:10:348月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3919，跌0.19%
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- 2024-08-27 07:10:508月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3946，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:11:308月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:08:428月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3958，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:08:508月21日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3961，跌0.11%
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- 2024-08-21 07:09:188月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3976，跌0.06%
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- 2024-08-20 07:09:038月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3984，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:11:178月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
- 2024-08-17 07:11:178月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
- 2024-08-16 07:09:038月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
- 2024-08-16 07:09:038月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
- 2024-08-15 07:08:488月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:09:018月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.397，涨0.06%
- 2024-08-14 07:09:018月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.397，涨0.06%
- 2024-08-13 07:10:408月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3962，跌0.24%
- 2024-08-13 07:10:408月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3962，跌0.24%
- 2024-08-10 07:11:588月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3996，跌0.11%
- 2024-08-10 07:11:588月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3996，跌0.11%
- 2024-08-09 07:08:578月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.05%
