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- 2025-01-25 13:30:311月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1589，跌0.01%
- 2025-01-25 13:30:311月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1589，跌0.01%
- 2025-01-18 07:30:511月17日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，跌0.07%
- 2025-01-18 07:30:511月17日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，跌0.07%
- 2025-01-11 07:30:541月10日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1598，跌0.19%
- 2025-01-11 07:30:541月10日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1598，跌0.19%
- 2025-01-04 13:30:271月3日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.162，涨0.22%
- 2025-01-04 13:30:271月3日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.162，涨0.22%
- 2025-01-01 07:30:3012月31日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1595，涨0.04%
- 2025-01-01 07:30:3012月31日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1595，涨0.04%
- 2024-12-28 07:30:3012月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，涨0.09%
- 2024-12-28 07:30:3012月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，涨0.09%
- 2024-12-21 07:30:3112月20日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.158，涨0.24%
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- 2024-12-14 07:30:4512月13日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1552，涨0.48%
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- 2024-12-07 07:30:4412月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1497，涨0.34%
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- 2024-11-30 07:30:3711月29日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1458，涨0.24%
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- 2024-11-23 07:30:4111月22日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.143，涨0.06%
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- 2024-11-16 07:30:3611月15日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1423，涨0.1%
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- 2024-11-09 07:30:2811月8日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1412，涨0.14%
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- 2024-11-02 07:01:0411月1日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1396，涨0.11%
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- 2024-10-29 07:30:5410月28日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1384，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:30:4710月25日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1385，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:30:3110月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386，跌0.13%
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- 2024-10-19 07:00:4910月18日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1401，涨0.17%
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- 2024-10-12 01:00:4110月11日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1382，涨0.15%
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- 2024-10-01 07:00:409月30日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1365，跌0.27%
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- 2024-09-28 07:00:439月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1396，跌0.22%
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- 2024-09-21 07:00:449月20日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1421，涨0.11%
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- 2024-09-14 07:00:459月13日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1409，涨0.2%
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- 2024-09-07 01:00:429月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386，涨0.24%
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- 2024-08-31 07:00:428月30日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1359，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:00:438月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.136，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:00:438月16日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1356，跌0.11%
- 2024-08-17 07:00:438月16日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1356，跌0.11%
- 2024-08-10 07:00:478月9日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1369，跌0.12%
- 2024-08-10 07:00:478月9日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1369，跌0.12%
- 2024-08-03 07:00:438月2日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1383，涨0.25%
- 2024-08-03 07:00:438月2日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1383，涨0.25%
- 2024-07-27 07:00:447月26日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1355，涨0.09%
- 2024-07-27 07:00:447月26日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1355，涨0.09%
