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- 2024-09-28 07:00:439月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1396，跌0.22%
- 2024-09-21 07:00:449月20日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1421，涨0.11%
- 2024-09-21 07:00:449月20日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1421，涨0.11%
- 2024-09-14 07:00:459月13日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1409，涨0.2%
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- 2024-09-07 01:00:429月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386，涨0.24%
- 2024-09-07 01:00:429月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386，涨0.24%
- 2024-08-31 07:00:428月30日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1359，跌0.01%
- 2024-08-31 07:00:428月30日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1359，跌0.01%
- 2024-08-24 07:00:438月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.136，涨0.04%
- 2024-08-24 07:00:438月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.136，涨0.04%
- 2024-08-17 07:00:438月16日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1356，跌0.11%
- 2024-08-17 07:00:438月16日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1356，跌0.11%
- 2024-08-10 07:00:478月9日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1369，跌0.12%
- 2024-08-10 07:00:478月9日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1369，跌0.12%
- 2024-08-03 07:00:438月2日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1383，涨0.25%
- 2024-08-03 07:00:438月2日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1383，涨0.25%
- 2024-07-27 07:00:447月26日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1355，涨0.09%
- 2024-07-27 07:00:447月26日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1355，涨0.09%
- 2024-07-24 07:00:437月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1345，涨0.08%
- 2024-07-24 07:00:437月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1345，涨0.08%
- 2024-07-13 07:00:487月12日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1314，涨0.08%
- 2024-07-13 07:00:487月12日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1314，涨0.08%
- 2024-07-06 07:00:427月5日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1305，跌0.03%
- 2024-07-06 07:00:427月5日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1305，跌0.03%
- 2024-01-20 09:31:01基金分红：中银证券汇嘉定期开放债券基金1月23日分红
- 2023-03-21 09:25:00基金分红：中银证券汇嘉定期开放债券基金3月23日分红
