- 2024-09-28 07:00:439月27日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1396,跌0.22%
- 2024-09-21 07:00:449月20日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1421,涨0.11%
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- 2024-09-14 07:00:459月13日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1409,涨0.2%
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- 2024-09-07 01:00:429月6日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386,涨0.24%
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- 2024-08-31 07:00:428月30日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1359,跌0.01%
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- 2024-08-24 07:00:438月23日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.136,涨0.04%
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- 2024-08-17 07:00:438月16日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1356,跌0.11%
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- 2024-08-10 07:00:478月9日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1369,跌0.12%
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- 2024-08-03 07:00:438月2日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1383,涨0.25%
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- 2024-07-27 07:00:447月26日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1355,涨0.09%
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- 2024-07-24 07:00:437月23日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1345,涨0.08%
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- 2024-07-13 07:00:487月12日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1314,涨0.08%
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- 2024-07-06 07:00:427月5日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1305,跌0.03%
- 2024-07-06 07:00:427月5日基金净值:中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1305,跌0.03%
- 2024-01-20 09:31:01基金分红:中银证券汇嘉定期开放债券基金1月23日分红
- 2023-03-21 09:25:00基金分红:中银证券汇嘉定期开放债券基金3月23日分红