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- 2024-07-24 07:00:437月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1345，涨0.08%
- 2024-07-24 07:00:437月23日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1345，涨0.08%
- 2024-07-13 07:00:487月12日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1314，涨0.08%
- 2024-07-13 07:00:487月12日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1314，涨0.08%
- 2024-07-06 07:00:427月5日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1305，跌0.03%
- 2024-07-06 07:00:427月5日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1305，跌0.03%
- 2024-01-20 09:31:01基金分红：中银证券汇嘉定期开放债券基金1月23日分红
- 2023-03-21 09:25:00基金分红：中银证券汇嘉定期开放债券基金3月23日分红
